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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 164.00 | 16 527.00 | 637.00 | 17 164.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AN Terrains | 470 069.00 | 37 761.00 | 432 307.00 | 470 069.00 |
AP Constructions | 2 748 806.00 | 1 838 652.00 | 910 154.00 | 2 748 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 774.00 | 513 336.00 | 49 438.00 | 562 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 323 050.00 | 1 026 732.00 | 296 319.00 | 1 323 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 734.00 | | 39 734.00 | 39 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 294 796.00 | 3 433 008.00 | 1 861 788.00 | 5 294 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
BT Marchandises | 1 047 865.00 | 16 000.00 | 1 031 865.00 | 1 047 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 238.00 | 1 127.00 | 85 112.00 | 86 238.00 |
BZ Autres créances | 282 220.00 | | 282 220.00 | 282 220.00 |
CF Disponibilités | 389 140.00 | | 389 140.00 | 389 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 232.00 | 17 127.00 | 1 803 105.00 | 1 820 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 115 028.00 | 3 450 135.00 | 3 664 894.00 | 7 115 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 360 934.00 | | | 360 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 454.00 | | | 74 454.00 |
DK Provisions réglementées | 440 352.00 | | | 440 352.00 |
DL TOTAL (I) | 919 740.00 | | | 919 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 503.00 | | | 283 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 680.00 | | | 825 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 793.00 | | | 1 257 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 494.00 | | | 341 494.00 |
EA Autres dettes | 36 683.00 | | | 36 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 745 153.00 | | | 2 745 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 664 894.00 | | | 3 664 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 696 610.00 | | | 2 696 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 849 233.00 | | 15 849 233.00 | 15 849 233.00 |
FG Production vendue services | 157 400.00 | | 157 400.00 | 157 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 006 633.00 | | 16 006 633.00 | 16 006 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 086 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 984 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 706 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 341 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 127.00 | |
GE Autres charges | | | 10 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 945 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 773.00 | | | 34 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 670.00 | | | 46 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 321.00 | | | -46 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 087 268.00 | | | 16 087 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 012 814.00 | | | 16 012 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 454.00 | | | 74 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 147 495.00 | | 149 751.00 | 5 147 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 450.00 | 5 294 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 450.00 | 5 104 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 545.00 | | 18 619.00 | 16 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 976 394.00 | | 130 755.00 | 4 976 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 556.00 | | 377.00 | 154 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 205 264.00 | 230 194.00 | 2 450.00 | 3 205 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 358.00 | 1 169.00 | | 15 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 189 907.00 | 229 024.00 | 2 450.00 | 3 189 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 405 579.00 | 34 773.00 | | 405 579.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 436.00 | 1 127.00 | 436.00 | 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 436.00 | 1 127.00 | 436.00 | 16 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 015.00 | 35 900.00 | 436.00 | 422 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 127.00 | 436.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 773.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 793.00 | 1 257 793.00 | | 1 257 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 302.00 | 148 302.00 | | 148 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 465.00 | 139 465.00 | | 139 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 683.00 | 36 683.00 | | 36 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 734.00 | | 39 734.00 | 39 734.00 |
UX Autres créances clients | 84 716.00 | 84 716.00 | | 84 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VB T. V. A. | 28 193.00 | 28 193.00 | | 28 193.00 |
VC Groupe et associés | 47 518.00 | 47 518.00 | | 47 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 125.00 | 231 582.00 | 48 543.00 | 280 125.00 |
VI Groupe et associés | 801 089.00 | 801 089.00 | | 801 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 880.00 | | | 238 880.00 |
VP Divers | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 309.00 | 48 309.00 | | 48 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 529.00 | 194 529.00 | | 194 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 195.00 | 374 461.00 | 39 734.00 | 414 195.00 |
VW T.V.A. | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 745 153.00 | 2 696 610.00 | 48 543.00 | 2 745 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 177.00 | | | 116 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 922.00 | | | 41 922.00 |
ST Autres comptes | 1 289 766.00 | | | 1 289 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 664.00 | | | 59 664.00 |
YT Sous‐traitance | 298 237.00 | | | 298 237.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 576.00 | | | 56 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 877 253.00 | | | 1 877 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 791 781.00 | | | 1 791 781.00 |
ZE Dividendes | 68 464.00 | | | 68 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 706 985.00 | | | 1 706 985.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |