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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 545.00 | 15 358.00 | 1 188.00 | 16 545.00 |
AN Terrains | 470 069.00 | 37 761.00 | 432 307.00 | 470 069.00 |
AP Constructions | 2 748 806.00 | 1 726 329.00 | 1 022 477.00 | 2 748 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 941.00 | 484 229.00 | 66 712.00 | 550 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 206 578.00 | 941 588.00 | 264 990.00 | 1 206 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 356.00 | | 39 356.00 | 39 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 147 495.00 | 3 205 264.00 | 1 942 231.00 | 5 147 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
BT Marchandises | 1 191 043.00 | 16 000.00 | 1 175 043.00 | 1 191 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 623.00 | 436.00 | 104 186.00 | 104 623.00 |
BZ Autres créances | 265 770.00 | | 265 770.00 | 265 770.00 |
CF Disponibilités | 429 222.00 | | 429 222.00 | 429 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 887.00 | 16 436.00 | 1 991 451.00 | 2 007 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 155 382.00 | 3 221 701.00 | 3 933 681.00 | 7 155 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 392 470.00 | | | 392 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 464.00 | | | 68 464.00 |
DK Provisions réglementées | 405 579.00 | | | 405 579.00 |
DL TOTAL (I) | 910 513.00 | | | 910 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 075.00 | | | 525 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 728.00 | | | 691 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 493.00 | | | 1 239 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 880.00 | | | 331 880.00 |
EA Autres dettes | 234 992.00 | | | 234 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 023 168.00 | | | 3 023 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 933 681.00 | | | 3 933 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 787 381.00 | | | 2 787 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 088 453.00 | | 16 088 453.00 | 16 088 453.00 |
FG Production vendue services | 167 802.00 | | 167 802.00 | 167 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 256 256.00 | | 16 256 256.00 | 16 256 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 304 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 488 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 598 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 436.00 | |
GE Autres charges | | | 11 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 129 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 265.00 | | | 28 265.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 764.00 | | | 45 764.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 773.00 | | | 34 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 640.00 | | | 42 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 790.00 | | | -41 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 386.00 | | | 34 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 305 905.00 | | | 16 305 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 237 440.00 | | | 16 237 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 464.00 | | | 68 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 086 582.00 | | 60 912.00 | 5 086 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 147 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 976 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 921 036.00 | | 55 357.00 | 4 921 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 001.00 | | 5 555.00 | 149 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 979 767.00 | 225 497.00 | | 2 979 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 799.00 | 1 559.00 | | 13 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 965 969.00 | 223 938.00 | | 2 965 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 370 806.00 | 34 773.00 | | 370 806.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | 16 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 690.00 | 436.00 | 690.00 | 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 690.00 | 16 436.00 | 10 690.00 | 10 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 496.00 | 51 210.00 | 10 690.00 | 381 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 436.00 | 10 690.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 773.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 493.00 | 1 239 493.00 | | 1 239 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 256.00 | 133 256.00 | | 133 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 530.00 | 137 530.00 | | 137 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 992.00 | 234 992.00 | | 234 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 356.00 | | 39 356.00 | 39 356.00 |
UX Autres créances clients | 103 245.00 | 103 245.00 | | 103 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VB T. V. A. | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
VC Groupe et associés | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 802.00 | 286 016.00 | 235 786.00 | 521 802.00 |
VI Groupe et associés | 670 521.00 | 670 521.00 | | 670 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 962.00 | | | 256 962.00 |
VP Divers | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 885.00 | 55 885.00 | | 55 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 818.00 | 216 818.00 | | 216 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 258.00 | 376 902.00 | 39 356.00 | 416 258.00 |
VW T.V.A. | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 023 168.00 | 2 787 381.00 | 235 786.00 | 3 023 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109 869.00 | | | 109 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 350.00 | | | 42 350.00 |
ST Autres comptes | 1 192 913.00 | | | 1 192 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 665.00 | | | 63 665.00 |
YT Sous‐traitance | 299 893.00 | | | 299 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 846.00 | | | 56 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 005 219.00 | | | 2 005 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 971 754.00 | | | 1 971 754.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 598 821.00 | | | 1 598 821.00 |