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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 545.00 | 13 799.00 | 2 745.00 | 16 545.00 |
AN Terrains | 470 069.00 | 37 761.00 | 432 307.00 | 470 069.00 |
AP Constructions | 2 748 806.00 | 1 614 006.00 | 1 134 800.00 | 2 748 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 116.00 | 457 158.00 | 66 958.00 | 524 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 178 045.00 | 857 043.00 | 321 002.00 | 1 178 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 601.00 | | 38 601.00 | 38 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 086 582.00 | 2 979 767.00 | 2 106 815.00 | 5 086 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
BT Marchandises | 1 192 609.00 | 10 000.00 | 1 182 609.00 | 1 192 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 131.00 | 690.00 | 56 441.00 | 57 131.00 |
BZ Autres créances | 367 751.00 | | 367 751.00 | 367 751.00 |
CF Disponibilités | 527 204.00 | | 527 204.00 | 527 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 860.00 | 10 690.00 | 2 148 169.00 | 2 158 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 245 442.00 | 2 990 458.00 | 4 254 984.00 | 7 245 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 369 041.00 | | | 369 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 429.00 | | | 103 429.00 |
DK Provisions réglementées | 370 806.00 | | | 370 806.00 |
DL TOTAL (I) | 887 276.00 | | | 887 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 131.00 | | | 784 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 112.00 | | | 510 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 286.00 | | | 1 396 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 460.00 | | | 452 460.00 |
EA Autres dettes | 224 719.00 | | | 224 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 367 708.00 | | | 3 367 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 254 984.00 | | | 4 254 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 850 543.00 | | | 2 850 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 085 306.00 | | 16 085 306.00 | 16 085 306.00 |
FG Production vendue services | 195 338.00 | | 195 338.00 | 195 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 280 644.00 | | 16 280 644.00 | 16 280 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 323 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 484 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 689 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 478.00 | |
GE Autres charges | | | 25 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 144 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 143.00 | | | 79 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 143.00 | | | 79 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 223.00 | | | 80 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 773.00 | | | 34 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 162.00 | | | 115 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 019.00 | | | -36 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 402 804.00 | | | 16 402 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 299 375.00 | | | 16 299 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 429.00 | | | 103 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 071 795.00 | | 59 811.00 | 5 071 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 024.00 | | 149 001.00 | 45 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 024.00 | | 5 086 582.00 | 45 024.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 921 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 769.00 | | 776.00 | 15 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 901 302.00 | | 19 734.00 | 4 901 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 724.00 | | 39 301.00 | 154 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 753 344.00 | 230 337.00 | 3 914.00 | 2 753 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 260.00 | 1 538.00 | | 12 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 741 084.00 | 228 799.00 | 3 914.00 | 2 741 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 336 033.00 | 34 773.00 | | 336 033.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 984.00 | 478.00 | 14 772.00 | 14 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 984.00 | 10 478.00 | 14 772.00 | 14 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 017.00 | 45 251.00 | 14 772.00 | 351 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 478.00 | 14 772.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 773.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 286.00 | 1 396 286.00 | | 1 396 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 124.00 | 221 124.00 | | 221 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 974.00 | 139 974.00 | | 139 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 719.00 | 224 719.00 | | 224 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 601.00 | | 38 601.00 | 38 601.00 |
UX Autres créances clients | 55 758.00 | 55 758.00 | | 55 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VB T. V. A. | 58 594.00 | 58 594.00 | | 58 594.00 |
VC Groupe et associés | 121 482.00 | 121 482.00 | | 121 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 935.00 | 263 871.00 | 517 064.00 | 780 935.00 |
VI Groupe et associés | 489 584.00 | 489 584.00 | | 489 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513 452.00 | | | 513 452.00 |
VP Divers | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 019.00 | 73 019.00 | | 73 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 689.00 | 172 689.00 | | 172 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 099.00 | 431 498.00 | 38 601.00 | 470 099.00 |
VW T.V.A. | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 367 708.00 | 2 850 643.00 | 517 064.00 | 3 367 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120 280.00 | | | 120 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 758.00 | | | 41 758.00 |
ST Autres comptes | 1 223 637.00 | | | 1 223 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 904.00 | | | 79 904.00 |
YT Sous‐traitance | 329 398.00 | | | 329 398.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 189.00 | | | 35 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 479.00 | | | 57 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 177 759.00 | | | 177 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 019 780.00 | | | 2 019 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 926 421.00 | | | 1 926 421.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 689 894.00 | | | 1 689 894.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |