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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 769.00 | 12 260.00 | 3 509.00 | 15 769.00 |
AN Terrains | 470 069.00 | 37 761.00 | 432 307.00 | 470 069.00 |
AP Constructions | 2 748 806.00 | 1 501 682.00 | 1 247 123.00 | 2 748 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 595.00 | 435 144.00 | 81 451.00 | 516 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165 833.00 | 766 496.00 | 399 336.00 | 1 165 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153 824.00 | | 153 824.00 | 153 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 071 795.00 | 2 753 344.00 | 2 318 451.00 | 5 071 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
BT Marchandises | 1 163 152.00 | | 1 163 152.00 | 1 163 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 200.00 | 14 984.00 | 78 216.00 | 93 200.00 |
BZ Autres créances | 179 236.00 | | 179 236.00 | 179 236.00 |
CF Disponibilités | 645 932.00 | | 645 932.00 | 645 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 208.00 | 14 984.00 | 2 075 224.00 | 2 090 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 162 004.00 | 2 768 328.00 | 4 393 675.00 | 7 162 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 379 207.00 | | | 379 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 834.00 | | | 39 834.00 |
DK Provisions réglementées | 336 033.00 | | | 336 033.00 |
DL TOTAL (I) | 799 074.00 | | | 799 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 299 843.00 | | | 1 299 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 308.00 | | | 507 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 709.00 | | | 1 264 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 939.00 | | | 346 939.00 |
EA Autres dettes | 175 804.00 | | | 175 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 594 602.00 | | | 3 594 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 393 675.00 | | | 4 393 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 767 041.00 | | | 2 767 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 436 731.00 | | 15 436 731.00 | 15 436 731.00 |
FG Production vendue services | 212 553.00 | | 212 553.00 | 212 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 649 284.00 | | 15 649 284.00 | 15 649 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 704 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 991 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 594 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 604.00 | |
GE Autres charges | | | 24 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 603 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 158.00 | | | 41 158.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139.00 | | | 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 773.00 | | | 34 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 204.00 | | | 52 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 904.00 | | | -33 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 792.00 | | | -24 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 723 000.00 | | | 15 723 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 683 166.00 | | | 15 683 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 834.00 | | | 39 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 103 849.00 | | 23 837.00 | 5 103 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 890.00 | 5 071 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 890.00 | 4 901 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 856.00 | | 2 913.00 | 12 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 936 268.00 | | 20 924.00 | 4 936 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 724.00 | | | 154 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 567 943.00 | 241 152.00 | 55 752.00 | 2 567 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 848.00 | 413.00 | | 11 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 556 096.00 | 240 740.00 | 55 752.00 | 2 556 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 301 260.00 | 34 773.00 | | 301 260.00 |
6T Sur comptes clients | 29 284.00 | 6 604.00 | 20 904.00 | 29 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 284.00 | 6 604.00 | 20 904.00 | 29 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 544.00 | 41 378.00 | 20 904.00 | 330 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 604.00 | 20 904.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 773.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 709.00 | 1 264 709.00 | | 1 264 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 061.00 | 115 061.00 | | 115 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 792.00 | 142 792.00 | | 142 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 804.00 | 175 804.00 | | 175 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 75 884.00 | | | 75 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
VB T. V. A. | 28 931.00 | | | 28 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 296 634.00 | 469 073.00 | 798 560.00 | 1 296 634.00 |
VI Groupe et associés | 500 883.00 | 500 883.00 | | 500 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 824.00 | | | 287 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 264.00 | 67 264.00 | | 67 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 305.00 | | | 150 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 162.00 | 277 262.00 | 900.00 | 278 162.00 |
VW T.V.A. | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 594 602.00 | 2 767 041.00 | 798 560.00 | 3 594 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111 611.00 | | | 111 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 318.00 | | | 39 318.00 |
ST Autres comptes | 1 278 544.00 | | | 1 278 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 613.00 | | | 77 613.00 |
YT Sous‐traitance | 187 740.00 | | | 187 740.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 846.00 | | | 53 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165 457.00 | | | 165 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 926 063.00 | | | 1 926 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 843 420.00 | | | 1 843 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 594 575.00 | | | 1 594 575.00 |