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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 164.00 | 16 764.00 | 400.00 | 17 164.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AN Terrains | 412 980.00 | 37 761.00 | 375 219.00 | 412 980.00 |
AP Constructions | 2 748 806.00 | 1 950 976.00 | 797 830.00 | 2 748 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 532.00 | 545 964.00 | 106 569.00 | 652 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 382 986.00 | 1 115 194.00 | 267 793.00 | 1 382 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 642.00 | | 41 642.00 | 41 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 394 110.00 | 3 666 658.00 | 1 727 452.00 | 5 394 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BT Marchandises | 1 114 400.00 | 30 000.00 | 1 084 400.00 | 1 114 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 111.00 | 1 249.00 | 102 862.00 | 104 111.00 |
BZ Autres créances | 287 337.00 | | 287 337.00 | 287 337.00 |
CF Disponibilités | 571 838.00 | | 571 838.00 | 571 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 949.00 | 31 249.00 | 2 060 700.00 | 2 091 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 486 060.00 | 3 697 907.00 | 3 788 153.00 | 7 486 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 360 388.00 | 360 934.00 | | 360 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 296.00 | 74 454.00 | | 220 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
DK Provisions réglementées | 475 124.00 | 440 352.00 | | 475 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 081.00 | 919 740.00 | | 1 108 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 620.00 | 283 503.00 | | 190 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 604.00 | 825 680.00 | | 717 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 671.00 | 1 257 793.00 | | 1 409 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 584.00 | 341 494.00 | | 322 584.00 |
EA Autres dettes | 39 536.00 | 36 683.00 | | 39 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 680 072.00 | 2 745 153.00 | | 2 680 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 788 153.00 | 3 664 894.00 | | 3 788 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 971.00 | 2 696 610.00 | | 109 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 655.00 | 3 378.00 | | 3 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 238 817.00 | | 17 238 817.00 | 17 238 817.00 |
FG Production vendue services | 187 693.00 | | 187 693.00 | 187 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 426 509.00 | | 17 426 509.00 | 17 426 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 508 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 388 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 718 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 329 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 249.00 | |
GE Autres charges | | | 7 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 153 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 350.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 508.00 | | | 89 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 758.00 | 350.00 | | 89 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 103.00 | 11 897.00 | | 50 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 088.00 | | | 57 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 772.00 | 34 773.00 | | 34 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 963.00 | 46 670.00 | | 141 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 205.00 | -46 321.00 | | -52 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 846.00 | 2 330.00 | | 73 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 598 216.00 | 16 087 268.00 | | 17 598 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 377 920.00 | 16 012 814.00 | | 17 377 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 296.00 | 74 454.00 | | 220 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 433 008.00 | 233 650.00 | | 3 433 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 433 008.00 | 233 650.00 | | 3 433 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 127.00 | 1 249.00 | 1 127.00 | 1 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 127.00 | 17 249.00 | 17 127.00 | 17 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 127.00 | 17 249.00 | 17 127.00 | 17 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 717 604.00 | 717 604.00 | | 717 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 671.00 | 1 409 671.00 | | 1 409 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 584.00 | 322 584.00 | | 322 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 536.00 | 102 404.00 | | 39 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 642.00 | | 41 642.00 | 41 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 620.00 | 80 649.00 | 109 971.00 | 190 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397 560.00 | 397 560.00 | | 397 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 202.00 | 397 560.00 | 41 642.00 | 439 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 680 015.00 | 2 632 911.00 | 109 971.00 | 2 680 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |