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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 663.00 | 170 833.00 | 5 830.00 | 176 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 118.00 | 17 016.00 | 17 102.00 | 34 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 795.00 | 191 668.00 | 24 127.00 | 215 795.00 |
BT Marchandises | 709 019.00 | 20 900.00 | 688 119.00 | 709 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 577.00 | | 197 577.00 | 197 577.00 |
BZ Autres créances | 27 774.00 | | 27 774.00 | 27 774.00 |
CF Disponibilités | 78 848.00 | | 78 848.00 | 78 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 827.00 | | 234 827.00 | 234 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 046.00 | 20 900.00 | 1 227 146.00 | 1 248 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 841.00 | 212 568.00 | 1 251 273.00 | 1 463 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 648 336.00 | | | 648 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 570.00 | | | 56 570.00 |
DL TOTAL (I) | 825 906.00 | | | 825 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 339.00 | | | 134 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 305.00 | | | 273 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 366.00 | | | 425 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 273.00 | | | 1 251 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 740.00 | | | 424 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 938 049.00 | | 938 049.00 | 938 049.00 |
FD Production vendue biens | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
FG Production vendue services | 24 152.00 | | 24 152.00 | 24 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 735.00 | | 965 735.00 | 965 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 696 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 900.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 869.00 | | | 967 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 298.00 | | | 911 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 570.00 | | | 56 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 323.00 | | 15.00 | 216 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 1 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543.00 | 215 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 483.00 | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 600.00 | | | 214 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 087.00 | | 15.00 | 1 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 347.00 | 14 804.00 | 483.00 | 177 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 863.00 | 14 804.00 | | 176 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 305.00 | 273 305.00 | | 273 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
UX Autres créances clients | 197 577.00 | | | 197 577.00 |
VB T. V. A. | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 084.00 | 7 458.00 | 626.00 | 8 084.00 |
VI Groupe et associés | 134 339.00 | 134 339.00 | | 134 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943.00 | | | 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 827.00 | | | 234 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 221.00 | 460 179.00 | 1 042.00 | 461 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 366.00 | 424 740.00 | 626.00 | 425 366.00 |