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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 092.00 | 147 048.00 | 2 044.00 | 149 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 350.00 | 35 733.00 | 616.00 | 36 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 519.00 | 186 600.00 | 3 919.00 | 190 519.00 |
BT Marchandises | 1 124 925.00 | | 1 124 925.00 | 1 124 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 889.00 | | 189 889.00 | 189 889.00 |
BZ Autres créances | 53 937.00 | | 53 937.00 | 53 937.00 |
CF Disponibilités | 39 827.00 | | 39 827.00 | 39 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344 714.00 | | 344 714.00 | 344 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 293.00 | | 1 753 293.00 | 1 753 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 812.00 | 186 600.00 | 1 757 212.00 | 1 943 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 684 556.00 | | | 684 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 642.00 | | | 81 642.00 |
DL TOTAL (I) | 887 198.00 | | | 887 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 482.00 | | | 169 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 593.00 | | | 156 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 161.00 | | | 505 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 709.00 | | | 29 709.00 |
EA Autres dettes | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 014.00 | | | 870 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 212.00 | | | 1 757 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 884.00 | | | 725 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 503.00 | | 16.00 | 190 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 261.00 | | | 189 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | 16.00 | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 469.00 | 2 131.00 | | 184 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 469.00 | 2 131.00 | | 184 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 161.00 | 505 161.00 | | 505 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
UX Autres créances clients | 189 889.00 | 189 889.00 | | 189 889.00 |
VB T. V. A. | 41 386.00 | 41 386.00 | | 41 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 482.00 | 25 352.00 | 104 941.00 | 169 482.00 |
VI Groupe et associés | 156 593.00 | 156 593.00 | | 156 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344 714.00 | 344 714.00 | | 344 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 647.00 | 588 540.00 | 1 106.00 | 589 647.00 |
VW T.V.A. | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 014.00 | 725 884.00 | 104 941.00 | 870 014.00 |