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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 092.00 | 147 955.00 | 1 136.00 | 149 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 375.00 | 159 963.00 | 2 412.00 | 162 375.00 |
BT Marchandises | 1 314 170.00 | | 1 314 170.00 | 1 314 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 355.00 | | 314 355.00 | 314 355.00 |
BZ Autres créances | 75 704.00 | | 75 704.00 | 75 704.00 |
CF Disponibilités | 60 721.00 | | 60 721.00 | 60 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 208.00 | | 132 208.00 | 132 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 158.00 | | 1 897 158.00 | 1 897 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 532.00 | 159 963.00 | 1 899 570.00 | 2 059 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 666 198.00 | | | 666 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 562.00 | | | 139 562.00 |
DL TOTAL (I) | 926 760.00 | | | 926 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 148.00 | | | 344 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 809.00 | | | 216 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 560.00 | | | 330 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 476.00 | | | 41 476.00 |
EA Autres dettes | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 810.00 | | | 972 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 570.00 | | | 1 899 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 139.00 | | | 824 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216 809.00 | | | 216 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 519.00 | | 17.00 | 190 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 162.00 | 162 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 162.00 | 161 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 261.00 | | | 189 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 106.00 | | 17.00 | 1 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 600.00 | 1 524.00 | 28 162.00 | 186 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 600.00 | 1 524.00 | 28 162.00 | 186 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 560.00 | 330 560.00 | | 330 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 221.00 | 20 221.00 | | 20 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
UX Autres créances clients | 314 355.00 | 314 355.00 | | 314 355.00 |
VB T. V. A. | 75 504.00 | 75 504.00 | | 75 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 148.00 | 225 477.00 | 103 420.00 | 344 148.00 |
VI Groupe et associés | 216 809.00 | 216 809.00 | | 216 809.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 208.00 | 132 208.00 | | 132 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 389.00 | 522 266.00 | 1 123.00 | 523 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 810.00 | 824 139.00 | 103 420.00 | 942 810.00 |