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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 975.00 | 177 064.00 | 911.00 | 177 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 350.00 | 28 535.00 | 7 815.00 | 36 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 371.00 | 209 418.00 | 9 953.00 | 219 371.00 |
BT Marchandises | 810 017.00 | | 810 017.00 | 810 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 419.00 | | 194 419.00 | 194 419.00 |
BZ Autres créances | 41 438.00 | | 41 438.00 | 41 438.00 |
CF Disponibilités | 26 790.00 | | 26 790.00 | 26 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 356.00 | | 240 356.00 | 240 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 019.00 | | 1 313 019.00 | 1 313 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 389.00 | 209 418.00 | 1 322 971.00 | 1 532 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 677 535.00 | | | 677 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 330.00 | | | 78 330.00 |
DL TOTAL (I) | 876 865.00 | | | 876 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 379.00 | | | 202 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 724.00 | | | 229 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 106.00 | | | 446 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 971.00 | | | 1 322 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 106.00 | | | 446 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 811.00 | | 4 258.00 | 215 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 1 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 698.00 | 219 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674.00 | 218 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 600.00 | | 4 218.00 | 214 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058.00 | | 39.00 | 1 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 257.00 | 6 835.00 | 674.00 | 203 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 257.00 | 6 835.00 | 674.00 | 203 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
UX Autres créances clients | 194 419.00 | 194 419.00 | | 194 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 883.00 | 19 883.00 | | 19 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 356.00 | 240 356.00 | | 240 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 286.00 | 476 212.00 | 1 074.00 | 477 286.00 |