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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 663.00 | 176 663.00 | | 176 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 118.00 | 22 775.00 | 11 343.00 | 34 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 811.00 | 203 257.00 | 12 553.00 | 215 811.00 |
BT Marchandises | 736 259.00 | | 736 259.00 | 736 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 811.00 | | 112 811.00 | 112 811.00 |
BZ Autres créances | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
CF Disponibilités | 99 718.00 | | 99 718.00 | 99 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261 817.00 | | 261 817.00 | 261 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 286.00 | | 1 233 286.00 | 1 233 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 096.00 | 203 257.00 | 1 245 839.00 | 1 449 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 669 926.00 | | | 669 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 608.00 | | | 87 608.00 |
DL TOTAL (I) | 878 535.00 | | | 878 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627.00 | | | 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 260.00 | | | 155 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 161.00 | | | 181 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 256.00 | | | 30 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 304.00 | | | 367 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 839.00 | | | 1 245 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 304.00 | | | 367 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 001 274.00 | | 1 001 274.00 | 1 001 274.00 |
FD Production vendue biens | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
FG Production vendue services | 48 978.00 | | 48 978.00 | 48 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 910.00 | | 1 055 910.00 | 1 055 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 589.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 495.00 | | | 32 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 185.00 | | | 1 080 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 577.00 | | | 992 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 608.00 | | | 87 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 161.00 | 181 161.00 | | 181 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
UX Autres créances clients | 112 811.00 | | | 112 811.00 |
VB T. V. A. | 19 173.00 | | | 19 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VI Groupe et associés | 155 260.00 | 155 260.00 | | 155 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 817.00 | | | 261 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 366.00 | 397 308.00 | 1 058.00 | 398 366.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 304.00 | 367 304.00 | | 367 304.00 |