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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 092.00 | 145 739.00 | 3 353.00 | 149 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 350.00 | 34 911.00 | 1 438.00 | 36 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 503.00 | 184 469.00 | 6 034.00 | 190 503.00 |
BT Marchandises | 1 037 350.00 | | 1 037 350.00 | 1 037 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 183.00 | | 213 183.00 | 213 183.00 |
BZ Autres créances | 55 254.00 | | 55 254.00 | 55 254.00 |
CF Disponibilités | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 872.00 | | 36 872.00 | 36 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 388.00 | | 1 353 388.00 | 1 353 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 891.00 | 184 469.00 | 1 359 422.00 | 1 543 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 680 865.00 | | | 680 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 691.00 | | | 113 691.00 |
DL TOTAL (I) | 915 556.00 | | | 915 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 620.00 | | | 263 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 817.00 | | | 146 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 928.00 | | | 28 928.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 866.00 | | | 443 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 422.00 | | | 1 359 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 866.00 | | | 443 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 370.00 | | 4 449.00 | 219 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 317.00 | 190 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 317.00 | 189 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 144.00 | | 4 433.00 | 218 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074.00 | | 16.00 | 1 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 418.00 | 7 068.00 | 32 017.00 | 209 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 418.00 | 7 068.00 | 32 017.00 | 209 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 817.00 | 146 817.00 | | 146 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 213 183.00 | 213 183.00 | | 213 183.00 |
VB T. V. A. | 55 254.00 | 55 254.00 | | 55 254.00 |
VI Groupe et associés | 263 620.00 | 263 620.00 | | 263 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 872.00 | 36 872.00 | | 36 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 399.00 | 305 309.00 | 1 090.00 | 306 399.00 |
VW T.V.A. | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 866.00 | 443 866.00 | | 443 866.00 |