| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 32 477.00 | 19 778.00 | 12 699.00 | 32 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 444.00 | 149 658.00 | 38 786.00 | 188 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 403.00 | 306 025.00 | 113 378.00 | 419 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 268.00 | 477 562.00 | 189 707.00 | 667 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 349.00 | | 102 349.00 | 102 349.00 |
BN En cours de production de biens | 30 562.00 | | 30 562.00 | 30 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 917.00 | 1 831.00 | 416 086.00 | 417 917.00 |
BZ Autres créances | 83 128.00 | | 83 128.00 | 83 128.00 |
CF Disponibilités | 28 658.00 | | 28 658.00 | 28 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 729.00 | 1 831.00 | 674 898.00 | 676 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 998.00 | 479 392.00 | 864 605.00 | 1 343 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 337 126.00 | 337 126.00 | | 337 126.00 |
DH Report à nouveau | -64 104.00 | -118 554.00 | | -64 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 950.00 | 54 449.00 | | 52 950.00 |
DL TOTAL (I) | 334 356.00 | 281 406.00 | | 334 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 894.00 | 69 199.00 | | 111 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 407.00 | 57 512.00 | | 42 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 560.00 | 5 022.00 | | 9 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 066.00 | 166 547.00 | | 272 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 788.00 | 73 520.00 | | 80 788.00 |
EA Autres dettes | 11 529.00 | 61 944.00 | | 11 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 006.00 | 297.00 | | 2 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 250.00 | 434 041.00 | | 530 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 605.00 | 715 447.00 | | 864 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 999.00 | 343 654.00 | | 423 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 101.00 | | 96.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 256 171.00 | | 256 171.00 | 256 171.00 |
FG Production vendue services | 1 083 481.00 | 467 021.00 | 1 550 501.00 | 1 083 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 652.00 | 467 021.00 | 1 806 672.00 | 1 339 652.00 |
FM Production stockée | | | 15 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 949.00 | |
GE Autres charges | | | 13 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 186.00 | 11 830.00 | | 20 186.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 950.00 | 17 002.00 | | 30 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 3 764.00 | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 668.00 | 1 000.00 | | 1 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 733.00 | 4 764.00 | | 1 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -28.00 | 117.00 | | -28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 586.00 | 605.00 | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | 722.00 | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 174.00 | 4 042.00 | | 1 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 899.00 | 1 635 226.00 | | 1 859 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 949.00 | 1 580 777.00 | | 1 806 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 950.00 | 54 449.00 | | 52 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 667.00 | | 72 232.00 | 642 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 631.00 | 667 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 335.00 | 22 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 296.00 | 640 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 435.00 | | | 22 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 388.00 | | 72 232.00 | 615 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 038.00 | 32 568.00 | 47 045.00 | 492 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 435.00 | | 335.00 | 2 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 603.00 | 32 568.00 | 46 710.00 | 489 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 576.00 | 949.00 | 13 695.00 | 14 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 576.00 | 949.00 | 13 695.00 | 14 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 576.00 | 949.00 | 13 695.00 | 14 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 949.00 | 13 695.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 359.00 | 14 109.00 | 23 250.00 | 37 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 066.00 | 272 066.00 | | 272 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 137.00 | 31 137.00 | | 31 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
UX Autres créances clients | 415 639.00 | | | 415 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VB T. V. A. | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 327.00 | 28 326.00 | 83 001.00 | 111 327.00 |
VI Groupe et associés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 308.00 | | | 34 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 705.00 | | | 21 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 395.00 | | | 35 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 743.00 | 513 743.00 | | 513 743.00 |
VW T.V.A. | 39 551.00 | 39 551.00 | | 39 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 690.00 | 414 439.00 | 106 251.00 | 520 690.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 520.00 | 11 440.00 | | 9 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 501.00 | 5 567.00 | | 2 501.00 |
ST Autres comptes | 250 608.00 | 227 066.00 | | 250 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 774.00 | 90 819.00 | | 99 774.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 581.00 | 11 580.00 | | 11 581.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 48 040.00 | | |
YT Sous‐traitance | 53 932.00 | 38 961.00 | | 53 932.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 560.00 | 120 289.00 | | 75 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 468.00 | 2 498.00 | | 3 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 988.00 | 13 937.00 | | 12 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 611 241.00 | 169 584.00 | | 611 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 426 276.00 | 185 831.00 | | 426 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 375.00 | 482 702.00 | | 482 375.00 |