| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 39 640.00 | 24 956.00 | 14 684.00 | 39 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 554.00 | 242 020.00 | 44 535.00 | 286 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 508.00 | 463 720.00 | 88 788.00 | 552 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 947.00 | 732 095.00 | 217 852.00 | 949 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 974.00 | | 107 974.00 | 107 974.00 |
BN En cours de production de biens | 22 855.00 | | 22 855.00 | 22 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 821.00 | | 24 821.00 | 24 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 601.00 | 2 935.00 | 204 666.00 | 207 601.00 |
BZ Autres créances | 52 748.00 | | 52 748.00 | 52 748.00 |
CF Disponibilités | 146 555.00 | | 146 555.00 | 146 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 895.00 | 2 935.00 | 569 960.00 | 572 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 842.00 | 735 030.00 | 787 812.00 | 1 522 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 217 797.00 | 250 790.00 | | 217 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 978.00 | -32 993.00 | | -217 978.00 |
DL TOTAL (I) | 8 204.00 | 226 182.00 | | 8 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 294.00 | 331 540.00 | | 301 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 214.00 | 8 915.00 | | 8 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 190.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 505.00 | 173 629.00 | | 303 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 790.00 | 112 577.00 | | 114 790.00 |
EA Autres dettes | 51 805.00 | 28 368.00 | | 51 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 608.00 | 661 220.00 | | 779 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 812.00 | 887 401.00 | | 787 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 660.00 | 423 551.00 | | 488 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 763.00 | | | 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 257 926.00 | | 257 926.00 | 257 926.00 |
FG Production vendue services | 1 137 113.00 | 186.00 | 1 137 299.00 | 1 137 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 039.00 | 186.00 | 1 395 225.00 | 1 395 039.00 |
FM Production stockée | | | -20 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 314.00 | |
GE Autres charges | | | 2 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 390.00 | 7 524.00 | | 34 390.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 437.00 | 14 270.00 | | 25 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255.00 | 1.00 | | 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 1 520.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 866.00 | 5 356.00 | | 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 941.00 | 6 876.00 | | 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -686.00 | -6 875.00 | | -686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 161.00 | 879 185.00 | | 1 424 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 139.00 | 912 178.00 | | 1 642 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 978.00 | -32 993.00 | | -217 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 438.00 | | 996.00 | 952 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 486.00 | 949 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 100.00 | 66 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 386.00 | 878 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 094.00 | | 996.00 | 879 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 798.00 | 59 917.00 | 2 620.00 | 674 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 480.00 | 1 020.00 | 2 100.00 | 2 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 318.00 | 58 897.00 | 520.00 | 672 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 263.00 | 2 314.00 | 3 642.00 | 4 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 263.00 | 2 314.00 | 3 642.00 | 4 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 263.00 | 2 314.00 | 3 642.00 | 4 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 314.00 | 3 642.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 350.00 | 2 450.00 | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 505.00 | 303 505.00 | | 303 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 077.00 | 49 077.00 | | 49 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 805.00 | 51 805.00 | | 51 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
UX Autres créances clients | 202 135.00 | 202 135.00 | | 202 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VB T. V. A. | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 262.00 | 14 963.00 | 104 742.00 | 299 262.00 |
VI Groupe et associés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 288.00 | | | 31 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 718.00 | 29 718.00 | | 29 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 296.00 | 30 296.00 | | 30 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 535.00 | 275 535.00 | | 275 535.00 |
VW T.V.A. | 27 345.00 | 27 345.00 | | 27 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 609.00 | 488 660.00 | 107 192.00 | 779 609.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 676.00 | 8 655.00 | | 13 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 895.00 | 6 785.00 | | 25 895.00 |
ST Autres comptes | 3.00 | 105 711.00 | | 3.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 164.00 | 46 775.00 | | 93 164.00 |
YT Sous‐traitance | 30 092.00 | 31 163.00 | | 30 092.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 108 778.00 | 21 647.00 | | 108 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 759.00 | 3 571.00 | | 2 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 435.00 | 12 226.00 | | 16 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 075.00 | 102 185.00 | | 155 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 542.00 | 87 113.00 | | 173 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 888.00 | 212 081.00 | | 422 888.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |