| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 59 420.00 | 21 960.00 | 37 460.00 | 59 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 395.00 | 160 105.00 | 59 290.00 | 219 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 499.00 | 324 636.00 | 139 862.00 | 464 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 258.00 | 508 802.00 | 261 456.00 | 770 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 822.00 | | 109 822.00 | 109 822.00 |
BN En cours de production de biens | 44 709.00 | | 44 709.00 | 44 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 448.00 | 1 784.00 | 536 664.00 | 538 448.00 |
BZ Autres créances | 84 826.00 | | 84 826.00 | 84 826.00 |
CF Disponibilités | 25 466.00 | | 25 466.00 | 25 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 854.00 | 1 784.00 | 819 070.00 | 820 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 112.00 | 510 586.00 | 1 080 526.00 | 1 591 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 337 126.00 | 337 126.00 | | 337 126.00 |
DH Report à nouveau | -11 155.00 | -64 104.00 | | -11 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 434.00 | 52 950.00 | | 7 434.00 |
DL TOTAL (I) | 341 789.00 | 334 356.00 | | 341 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 238.00 | 111 894.00 | | 170 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 352.00 | 42 407.00 | | 28 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 094.00 | 9 560.00 | | 3 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 948.00 | 272 066.00 | | 291 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 331.00 | 80 788.00 | | 89 331.00 |
EA Autres dettes | 155 773.00 | 11 529.00 | | 155 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 006.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 738 737.00 | 530 250.00 | | 738 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 526.00 | 864 605.00 | | 1 080 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 315.00 | 423 999.00 | | 610 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 793.00 | 96.00 | | 15 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 269 918.00 | | 269 918.00 | 269 918.00 |
FG Production vendue services | 1 580 715.00 | | 1 580 715.00 | 1 580 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 850 633.00 | | 1 850 633.00 | 1 850 633.00 |
FM Production stockée | | | 14 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 886 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 717.00 | |
GE Autres charges | | | 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 665.00 | 20 186.00 | | 17 665.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 657.00 | 30 950.00 | | 31 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 896.00 | 65.00 | | 24 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1 668.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 897.00 | 1 733.00 | | 24 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 066.00 | -28.00 | | 14 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464.00 | 586.00 | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 530.00 | 558.00 | | 14 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 367.00 | 1 174.00 | | 10 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -510.00 | | | -510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 011.00 | 1 859 899.00 | | 1 911 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 577.00 | 1 806 949.00 | | 1 903 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 434.00 | 52 950.00 | | 7 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 581.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 268.00 | | 115 139.00 | 667 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 149.00 | 770 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 149.00 | 743 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 324.00 | | 115 139.00 | 640 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 562.00 | 42 925.00 | 11 685.00 | 477 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 462.00 | 42 925.00 | 11 685.00 | 475 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 831.00 | 1 717.00 | 1 763.00 | 1 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 831.00 | 1 717.00 | 1 763.00 | 1 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 831.00 | 1 717.00 | 1 763.00 | 1 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 717.00 | 1 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 250.00 | 5 750.00 | 14 000.00 | 23 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 948.00 | 291 948.00 | | 291 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 403.00 | 34 403.00 | | 34 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 773.00 | 155 773.00 | | 155 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
UX Autres créances clients | 535 380.00 | | | 535 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
VB T. V. A. | 42 736.00 | | | 42 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 734.00 | 42 813.00 | 110 921.00 | 153 734.00 |
VI Groupe et associés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 581.00 | | | 46 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 871.00 | | | 26 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 732.00 | 640 732.00 | | 640 732.00 |
VW T.V.A. | 48 207.00 | 48 207.00 | | 48 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 642.00 | 607 221.00 | 124 921.00 | 735 642.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 299.00 | 9 520.00 | | 9 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 500.00 | 2 501.00 | | 4 500.00 |
ST Autres comptes | 253 840.00 | 250 608.00 | | 253 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 268.00 | 99 774.00 | | 101 268.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 11 581.00 | | |
YT Sous‐traitance | 65 251.00 | 53 932.00 | | 65 251.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 166 510.00 | 75 560.00 | | 166 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 856.00 | 3 468.00 | | 3 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 155.00 | 12 988.00 | | 13 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 866.00 | 206 356.00 | | 174 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 008.00 | 209 415.00 | | 228 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 591 369.00 | 482 375.00 | | 591 369.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |