| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 58 960.00 | 35 309.00 | 23 650.00 | 58 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 468.00 | 214 782.00 | 75 685.00 | 290 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 329.00 | 430 879.00 | 143 450.00 | 574 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 700.00 | 683 071.00 | 312 629.00 | 995 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 593.00 | | 155 593.00 | 155 593.00 |
BN En cours de production de biens | 39 024.00 | | 39 024.00 | 39 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 439 810.00 | 2 114.00 | 437 696.00 | 439 810.00 |
BZ Autres créances | 19 748.00 | | 19 748.00 | 19 748.00 |
CF Disponibilités | 70 457.00 | | 70 457.00 | 70 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 510.00 | | 19 510.00 | 19 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 141.00 | 2 114.00 | 742 027.00 | 744 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 841.00 | 685 185.00 | 1 054 657.00 | 1 739 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 269 401.00 | 407 259.00 | | 269 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 611.00 | -137 858.00 | | -18 611.00 |
DL TOTAL (I) | 259 175.00 | 277 786.00 | | 259 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 757.00 | 267 240.00 | | 378 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 545.00 | 14 093.00 | | 14 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 787.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 803.00 | 308 878.00 | | 270 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 971.00 | 135 440.00 | | 118 971.00 |
EA Autres dettes | 12 405.00 | 52 000.00 | | 12 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 482.00 | 782 437.00 | | 795 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 657.00 | 1 060 223.00 | | 1 054 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 499.00 | 555 460.00 | | 504 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
FD Production vendue biens | 415 375.00 | | 415 375.00 | 415 375.00 |
FG Production vendue services | 1 571 345.00 | 4 725.00 | 1 576 070.00 | 1 571 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 986 985.00 | 4 725.00 | 1 991 710.00 | 1 986 985.00 |
FM Production stockée | | | -13 268.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 849.00 | |
GE Autres charges | | | 4 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 159.00 | 21 463.00 | | 27 159.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 188.00 | 36 493.00 | | 21 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 471.00 | 6 874.00 | | 8 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 471.00 | 8 624.00 | | 8 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778.00 | 9 095.00 | | 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 777.00 | 658.00 | | 6 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 555.00 | 9 753.00 | | 7 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 915.00 | -1 129.00 | | 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 754.00 | 1 808 962.00 | | 2 037 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 365.00 | 1 946 820.00 | | 2 056 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 611.00 | -137 858.00 | | -18 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 527.00 | | 40 068.00 | 964 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 895.00 | 995 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 895.00 | 923 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 100.00 | | | 67 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 583.00 | | 40 068.00 | 892 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 620.00 | 79 569.00 | 2 118.00 | 605 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 520.00 | 79 569.00 | 2 118.00 | 603 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 798.00 | 1 849.00 | 8 534.00 | 8 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 798.00 | 1 849.00 | 8 534.00 | 8 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 798.00 | 1 849.00 | 8 534.00 | 8 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 849.00 | 8 534.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 500.00 | 3 500.00 | 7 000.00 | 10 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 803.00 | 270 803.00 | | 270 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 505.00 | 39 505.00 | | 39 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
UX Autres créances clients | 435 307.00 | 435 307.00 | | 435 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VB T. V. A. | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 092.00 | 94 109.00 | 269 473.00 | 378 092.00 |
VI Groupe et associés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 897.00 | | | 173 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 586.00 | | | 71 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 912.00 | 483 912.00 | | 483 912.00 |
VW T.V.A. | 57 686.00 | 57 686.00 | | 57 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 482.00 | 504 499.00 | 276 473.00 | 795 482.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 830.00 | 19 421.00 | | 12 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 984.00 | 7 072.00 | | 9 984.00 |
ST Autres comptes | 251 118.00 | 247 422.00 | | 251 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 925.00 | 97 119.00 | | 93 925.00 |
YT Sous‐traitance | 74 761.00 | 35 771.00 | | 74 761.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 317.00 | 125 821.00 | | 86 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 784.00 | 6 757.00 | | 6 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 614.00 | 26 178.00 | | 19 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 350.00 | 185 195.00 | | 225 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 593.00 | 157 655.00 | | 183 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 104.00 | 513 205.00 | | 516 104.00 |