| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 2 480.00 | 1 020.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 39 640.00 | 22 180.00 | 17 460.00 | 39 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 554.00 | 221 361.00 | 65 194.00 | 286 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 899.00 | 428 778.00 | 124 121.00 | 552 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 438.00 | 674 798.00 | 277 639.00 | 952 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 921.00 | | 131 921.00 | 131 921.00 |
BN En cours de production de biens | 42 888.00 | | 42 888.00 | 42 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 514.00 | 4 263.00 | 313 251.00 | 317 514.00 |
BZ Autres créances | 32 504.00 | | 32 504.00 | 32 504.00 |
CF Disponibilités | 84 705.00 | | 84 705.00 | 84 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 025.00 | 4 263.00 | 609 762.00 | 614 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 463.00 | 679 061.00 | 887 401.00 | 1 566 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 250 790.00 | 269 401.00 | | 250 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 993.00 | -18 611.00 | | -32 993.00 |
DL TOTAL (I) | 226 182.00 | 259 175.00 | | 226 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 540.00 | 378 757.00 | | 331 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 915.00 | 14 545.00 | | 8 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 629.00 | 270 803.00 | | 173 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 577.00 | 118 971.00 | | 112 577.00 |
EA Autres dettes | 28 368.00 | 12 405.00 | | 28 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 220.00 | 795 482.00 | | 661 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 401.00 | 1 054 657.00 | | 887 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 551.00 | 504 499.00 | | 423 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 176 970.00 | | 176 970.00 | 176 970.00 |
FG Production vendue services | 683 862.00 | 855.00 | 684 717.00 | 683 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 831.00 | 855.00 | 861 686.00 | 860 831.00 |
FM Production stockée | | | 3 864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 414.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 270.00 | 21 188.00 | | 14 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 471.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 8 471.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 520.00 | 778.00 | | 1 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 356.00 | 6 777.00 | | 5 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 876.00 | 7 555.00 | | 6 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 875.00 | 915.00 | | -6 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 185.00 | 2 037 754.00 | | 879 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 178.00 | 2 056 365.00 | | 912 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 993.00 | -18 611.00 | | -32 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 700.00 | | 4 617.00 | 995 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 880.00 | 952 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 880.00 | 879 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 100.00 | | 1 400.00 | 67 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 756.00 | | 3 217.00 | 923 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 071.00 | 34 251.00 | 42 524.00 | 683 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 380.00 | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 971.00 | 33 871.00 | 42 524.00 | 680 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 114.00 | 2 414.00 | 264.00 | 2 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 114.00 | 2 414.00 | 264.00 | 2 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 114.00 | 2 414.00 | 264.00 | 2 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 414.00 | 264.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 3 500.00 | 3 500.00 | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 629.00 | 173 629.00 | | 173 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 914.00 | 44 914.00 | | 44 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 368.00 | 28 368.00 | | 28 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
UX Autres créances clients | 311 838.00 | 311 838.00 | | 311 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VB T. V. A. | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 550.00 | 96 381.00 | 235 163.00 | 337 550.00 |
VI Groupe et associés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 042.00 | | | 51 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 356.00 | 359 356.00 | | 359 356.00 |
VW T.V.A. | 42 661.00 | 42 661.00 | | 42 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 030.00 | 417 361.00 | 238 663.00 | 662 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 655.00 | 12 830.00 | | 8 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 785.00 | 9 984.00 | | 6 785.00 |
ST Autres comptes | 105 711.00 | 251 118.00 | | 105 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 775.00 | 93 925.00 | | 46 775.00 |
YT Sous‐traitance | 31 163.00 | 74 761.00 | | 31 163.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 647.00 | 86 317.00 | | 21 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 571.00 | 6 784.00 | | 3 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 226.00 | 19 614.00 | | 12 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 185.00 | 225 350.00 | | 102 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 113.00 | 183 593.00 | | 87 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 081.00 | 516 104.00 | | 212 081.00 |