| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 60 730.00 | 31 727.00 | 29 003.00 | 60 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 772.00 | 192 180.00 | 68 592.00 | 260 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 082.00 | 379 613.00 | 191 468.00 | 571 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 527.00 | 605 620.00 | 358 907.00 | 964 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 497.00 | | 133 497.00 | 133 497.00 |
BN En cours de production de biens | 52 292.00 | | 52 292.00 | 52 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 753.00 | 8 798.00 | 430 955.00 | 439 753.00 |
BZ Autres créances | 37 737.00 | | 37 737.00 | 37 737.00 |
CF Disponibilités | 31 863.00 | | 31 863.00 | 31 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 114.00 | 8 798.00 | 701 316.00 | 710 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 642.00 | 614 418.00 | 1 060 223.00 | 1 674 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 407 259.00 | 317 926.00 | | 407 259.00 |
DH Report à nouveau | | -3 721.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 858.00 | 112 255.00 | | -137 858.00 |
DL TOTAL (I) | 277 786.00 | 434 844.00 | | 277 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 240.00 | 153 726.00 | | 267 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 093.00 | 22 329.00 | | 14 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 787.00 | 6 361.00 | | 4 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 878.00 | 264 959.00 | | 308 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 440.00 | 68 043.00 | | 135 440.00 |
EA Autres dettes | 52 000.00 | 27 235.00 | | 52 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 782 437.00 | 543 120.00 | | 782 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 223.00 | 977 964.00 | | 1 060 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 460.00 | 428 977.00 | | 555 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 244 335.00 | | 244 335.00 | 244 335.00 |
FG Production vendue services | 1 128 548.00 | 408 001.00 | 1 536 549.00 | 1 128 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 883.00 | 408 001.00 | 1 780 884.00 | 1 372 883.00 |
FM Production stockée | | | -13 558.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 748.00 | |
GE Autres charges | | | 1 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 463.00 | 12 156.00 | | 21 463.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 493.00 | 32 752.00 | | 36 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 874.00 | 451.00 | | 6 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | 16 001.00 | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 624.00 | 16 452.00 | | 8 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 658.00 | 16 504.00 | | 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 753.00 | 16 504.00 | | 9 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 129.00 | -52.00 | | -1 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 962.00 | 2 080 077.00 | | 1 808 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 820.00 | 1 967 823.00 | | 1 946 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 858.00 | 112 255.00 | | -137 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 981.00 | | 175 799.00 | 789 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 253.00 | 964 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 253.00 | 892 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 100.00 | | 45 000.00 | 22 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 037.00 | | 130 799.00 | 763 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 808.00 | 64 407.00 | 595.00 | 541 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 708.00 | 64 407.00 | 595.00 | 539 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 596.00 | 6 748.00 | 1 546.00 | 3 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 596.00 | 6 748.00 | 1 546.00 | 3 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 596.00 | 6 748.00 | 1 546.00 | 3 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 748.00 | 1 546.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | 3 500.00 | 10 500.00 | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 878.00 | 308 878.00 | | 308 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 743.00 | 77 743.00 | | 77 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
UX Autres créances clients | 424 883.00 | 424 883.00 | | 424 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
VB T. V. A. | 32 696.00 | 32 696.00 | | 32 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 751.00 | 50 273.00 | 191 656.00 | 266 751.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 133.00 | | | 186 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 005.00 | | | 45 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 816.00 | 492 816.00 | | 492 816.00 |
VW T.V.A. | 43 324.00 | 43 324.00 | | 43 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 651.00 | 550 673.00 | 202 156.00 | 777 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 421.00 | 11 622.00 | | 19 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 072.00 | 3 445.00 | | 7 072.00 |
ST Autres comptes | 247 422.00 | 264 922.00 | | 247 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 119.00 | 102 141.00 | | 97 119.00 |
YT Sous‐traitance | 35 771.00 | 50 614.00 | | 35 771.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 125 821.00 | 186 909.00 | | 125 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 757.00 | 3 771.00 | | 6 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 178.00 | 15 392.00 | | 26 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 195.00 | 217 567.00 | | 185 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 655.00 | 163 718.00 | | 157 655.00 |
ZE Dividendes | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 513 205.00 | 608 030.00 | | 513 205.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |