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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366 415.00 | 366 414.00 | 1.00 | 366 415.00 |
AH Fonds commercial | 121 960.00 | 121 960.00 | | 121 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 029.00 | 101 325.00 | 314 705.00 | 416 029.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 434.00 | | 39 434.00 | 39 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 838.00 | 589 698.00 | 354 139.00 | 943 838.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 674 549.00 | 750 890.00 | 4 923 659.00 | 5 674 549.00 |
BZ Autres créances | 2 089 726.00 | | 2 089 726.00 | 2 089 726.00 |
CF Disponibilités | 94 106.00 | | 94 106.00 | 94 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 085.00 | | 82 085.00 | 82 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 941 469.00 | 750 890.00 | 7 190 579.00 | 7 941 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 885 307.00 | 1 340 588.00 | 7 544 719.00 | 8 885 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 958 168.00 | 1 808 822.00 | | 1 958 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 265.00 | 149 346.00 | | 126 265.00 |
DL TOTAL (I) | 2 172 433.00 | 2 046 168.00 | | 2 172 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 213 174.00 | 199 939.00 | | 213 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 174.00 | 199 939.00 | | 213 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 387.00 | 11 521.00 | | 25 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 822 980.00 | 1 170 225.00 | | 1 822 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 868 918.00 | 1 781 221.00 | | 1 868 918.00 |
EA Autres dettes | 1 440 227.00 | 919 451.00 | | 1 440 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 159 112.00 | 3 884 018.00 | | 5 159 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 544 719.00 | 6 130 125.00 | | 7 544 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 606 423.00 | 150 740.00 | 20 757 163.00 | 20 606 423.00 |
FG Production vendue services | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 607 895.00 | 150 740.00 | 20 758 635.00 | 20 607 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 674 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 434 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 166 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 077 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 940 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 362 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 140.00 | |
GE Autres charges | | | 9 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 826 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 759.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366 730.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 022.00 | 24 492.00 | | 19 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 022.00 | 72 992.00 | | 37 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 377.00 | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 627.00 | 52.00 | | 7 627.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 257.00 | 25 134.00 | | 32 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 135.00 | 25 564.00 | | 40 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 114.00 | 47 428.00 | | -3 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 114.00 | 66 610.00 | | 121 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 480 969.00 | 20 877 049.00 | | 23 480 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 354 705.00 | 20 727 703.00 | | 23 354 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 265.00 | 149 346.00 | | 126 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 760.00 | | 474 195.00 | 1 290 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 571.00 | 39 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 312 916.00 | 508 200.00 | 943 838.00 | 312 916.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 312 916.00 | 485 629.00 | 416 029.00 | 312 916.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 375.00 | | | 488 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 984.00 | | 470 592.00 | 743 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 402.00 | | 3 603.00 | 58 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 006.00 | | | 68 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 006.00 | | | 68 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 939.00 | 32 257.00 | 19 022.00 | 199 939.00 |
6T Sur comptes clients | 765 342.00 | 13 140.00 | 27 592.00 | 765 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 765 342.00 | 13 140.00 | 27 592.00 | 765 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 965 280.00 | 45 397.00 | 46 614.00 | 965 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 822 980.00 | 1 822 980.00 | | 1 822 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 603 513.00 | 603 513.00 | | 603 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 181.00 | 490 181.00 | | 490 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 332.00 | 57 332.00 | | 57 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440 227.00 | 1 440 227.00 | | 1 440 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 434.00 | | | 39 434.00 |
UX Autres créances clients | 4 878 201.00 | | | 4 878 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 796 348.00 | | | 796 348.00 |
VB T. V. A. | 187 564.00 | | | 187 564.00 |
VC Groupe et associés | 1 858 258.00 | | | 1 858 258.00 |
VI Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 907.00 | | | 25 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 085.00 | | | 82 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 885 794.00 | 7 050 012.00 | 835 782.00 | 7 885 794.00 |
VW T.V.A. | 708 281.00 | 708 281.00 | | 708 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 133 725.00 | 5 133 725.00 | | 5 133 725.00 |