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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367 171.00 | 366 813.00 | 358.00 | 367 171.00 |
AH Fonds commercial | 121 960.00 | 121 960.00 | | 121 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 109.00 | 224 564.00 | 228 545.00 | 453 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 066.00 | | 40 066.00 | 40 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 305.00 | 713 336.00 | 268 969.00 | 982 305.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 634 175.00 | 24 044.00 | 5 610 131.00 | 5 634 175.00 |
BZ Autres créances | 5 896 872.00 | | 5 896 872.00 | 5 896 872.00 |
CF Disponibilités | 54 801.00 | | 54 801.00 | 54 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 450.00 | | 108 450.00 | 108 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 695 301.00 | 25 047.00 | 11 670 254.00 | 11 695 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 677 606.00 | 738 384.00 | 11 939 223.00 | 12 677 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 987 421.00 | 2 084 433.00 | | 1 987 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 676 644.00 | -97 011.00 | | 1 676 644.00 |
DL TOTAL (I) | 3 752 066.00 | 2 075 421.00 | | 3 752 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 321 934.00 | 287 201.00 | | 321 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 934.00 | 287 201.00 | | 321 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 064.00 | 19 317.00 | | 178 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 930.00 | 793 987.00 | | 928 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 610 442.00 | 2 629 507.00 | | 3 610 442.00 |
EA Autres dettes | 3 146 187.00 | 2 356 391.00 | | 3 146 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 865 223.00 | 5 800 802.00 | | 7 865 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 939 223.00 | 8 163 424.00 | | 11 939 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 690 753.00 | 459 402.00 | 34 150 155.00 | 33 690 753.00 |
FG Production vendue services | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 692 413.00 | 459 402.00 | 34 151 815.00 | 33 692 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 992 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 148 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 867 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 598 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 545 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 097 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 013.00 | |
GE Autres charges | | | 455 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 905 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 243 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 571.00 | |
GN Différences positives de change | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658 054.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 607 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 75 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 267.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 240.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 768.00 | | | 768.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 754.00 | 149 293.00 | | 23 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 521.00 | 152 533.00 | | 24 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 521.00 | -77 267.00 | | -24 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 906 159.00 | 64 284.00 | | 906 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 170 992.00 | 26 783 761.00 | | 38 170 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 494 347.00 | 26 880 772.00 | | 36 494 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 676 644.00 | -97 011.00 | | 1 676 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 354.00 | | 52 148.00 | 958 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 198.00 | 982 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 198.00 | 453 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 131.00 | | | 489 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 601.00 | | 51 705.00 | 429 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 622.00 | | 444.00 | 39 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 779.00 | 77 987.00 | 27 430.00 | 662 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488 521.00 | 252.00 | | 488 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 258.00 | 77 735.00 | 27 430.00 | 174 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 774.00 | | 10 041.00 | 44 774.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
6T Sur comptes clients | 1 010.00 | | 484 802.00 | 1 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 013.00 | | 484 802.00 | 2 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 787.00 | | 494 843.00 | 46 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 930.00 | 928 930.00 | | 928 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 425 934.00 | 1 425 934.00 | | 1 425 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 939 072.00 | 939 072.00 | | 939 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 837 187.00 | 837 187.00 | | 837 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 146 187.00 | 3 146 187.00 | | 3 146 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 066.00 | | 40 066.00 | 40 066.00 |
UX Autres créances clients | 5 606 626.00 | 5 606 626.00 | | 5 606 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 549.00 | | 27 549.00 | 27 549.00 |
VB T. V. A. | 176 227.00 | 176 227.00 | | 176 227.00 |
VC Groupe et associés | 3 975 807.00 | 3 975 807.00 | | 3 975 807.00 |
VI Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 790.00 | 30 790.00 | | 30 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 731 982.00 | 1 731 982.00 | | 1 731 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 450.00 | 108 450.00 | | 108 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 679 563.00 | 11 611 948.00 | 67 615.00 | 11 679 563.00 |
VW T.V.A. | 377 459.00 | 377 459.00 | | 377 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 687 159.00 | 7 687 159.00 | | 7 687 159.00 |