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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372 550.00 | 371 740.00 | 810.00 | 372 550.00 |
AH Fonds commercial | 121 960.00 | 121 960.00 | | 121 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 097.00 | 577 668.00 | 369 429.00 | 947 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 940.00 | | 76 940.00 | 76 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 547.00 | 1 071 368.00 | 447 179.00 | 1 518 547.00 |
BT Marchandises | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 456 664.00 | 128 402.00 | 15 328 262.00 | 15 456 664.00 |
BZ Autres créances | 9 304 883.00 | | 9 304 883.00 | 9 304 883.00 |
CF Disponibilités | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 599.00 | | 54 599.00 | 54 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 823 969.00 | 129 304.00 | 24 694 664.00 | 24 823 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 342 516.00 | 1 200 672.00 | 25 141 844.00 | 26 342 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 069 988.00 | 1 793 661.00 | | 3 069 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 433.00 | 1 276 328.00 | | 654 433.00 |
DL TOTAL (I) | 3 812 422.00 | 3 157 988.00 | | 3 812 422.00 |
DQ Provisions pour charges | 286 307.00 | 246 475.00 | | 286 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 307.00 | 246 475.00 | | 286 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 903.00 | 18 857.00 | | 46 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 111 097.00 | 1 642 592.00 | | 9 111 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 831 386.00 | 4 588 425.00 | | 4 831 386.00 |
EA Autres dettes | 7 050 369.00 | 5 672 742.00 | | 7 050 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 043 116.00 | 11 925 978.00 | | 21 043 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 141 844.00 | 15 330 441.00 | | 25 141 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 126 849.00 | 380 214.00 | 63 507 063.00 | 63 126 849.00 |
FG Production vendue services | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 128 465.00 | 380 214.00 | 63 508 679.00 | 63 128 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 444 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 954 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 767 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 110 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 738 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 103 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 768.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 606 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 347 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277 744.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 277 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 069 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 840.00 | 178 533.00 | | 1 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 840.00 | 178 533.00 | | 1 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 666.00 | 2 949.00 | | 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 736.00 | 106 634.00 | | 40 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 402.00 | 109 583.00 | | 41 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 562.00 | 68 951.00 | | -39 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375 713.00 | 677 977.00 | | 375 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 956 311.00 | 58 498 992.00 | | 68 956 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 301 878.00 | 57 222 664.00 | | 68 301 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 433.00 | 1 276 328.00 | | 654 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 224.00 | | 56 027.00 | 1 471 224.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 233.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 233.00 | 76 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 704.00 | 1 518 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 472.00 | 947 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 510.00 | | | 494 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 841.00 | | 32 727.00 | 922 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 873.00 | | 23 300.00 | 53 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 966.00 | 206 248.00 | 7 805.00 | 750 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 528.00 | 2 212.00 | | 369 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 437.00 | 204 036.00 | 7 805.00 | 381 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 475.00 | 57 832.00 | 18 000.00 | 246 475.00 |
6N Sur stocks et en cours | 903.00 | | | 903.00 |
6T Sur comptes clients | 122 295.00 | 118 768.00 | 112 661.00 | 122 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 198.00 | 118 768.00 | 112 661.00 | 123 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 673.00 | 176 601.00 | 130 662.00 | 369 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 111 097.00 | 9 111 097.00 | | 9 111 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 870 019.00 | 1 870 019.00 | | 1 870 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 198 496.00 | 1 198 496.00 | | 1 198 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 050 369.00 | 7 050 369.00 | | 7 050 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 940.00 | 23 300.00 | 53 640.00 | 76 940.00 |
UX Autres créances clients | 15 445 142.00 | 15 445 142.00 | | 15 445 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
VB T. V. A. | 1 083 501.00 | 1 083 501.00 | | 1 083 501.00 |
VC Groupe et associés | 7 891 300.00 | 7 891 300.00 | | 7 891 300.00 |
VI Groupe et associés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265 944.00 | 265 944.00 | | 265 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 460.00 | 241 460.00 | | 241 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 077.00 | 54 077.00 | | 54 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 599.00 | 54 599.00 | | 54 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 893 086.00 | 24 827 924.00 | 65 162.00 | 24 893 086.00 |
VW T.V.A. | 1 521 410.00 | 1 521 410.00 | | 1 521 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 996 213.00 | 20 996 213.00 | | 20 996 213.00 |