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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372 550.00 | 369 528.00 | 3 022.00 | 372 550.00 |
AH Fonds commercial | 121 960.00 | 121 960.00 | | 121 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 841.00 | 381 437.00 | 541 404.00 | 922 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 873.00 | | 53 873.00 | 53 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 224.00 | 872 925.00 | 598 299.00 | 1 471 224.00 |
BT Marchandises | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 650 069.00 | 122 295.00 | 9 527 773.00 | 9 650 069.00 |
BZ Autres créances | 5 145 625.00 | | 5 145 625.00 | 5 145 625.00 |
CF Disponibilités | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 165.00 | | 56 165.00 | 56 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 855 341.00 | 123 198.00 | 14 732 143.00 | 14 855 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 326 564.00 | 996 123.00 | 15 330 441.00 | 16 326 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 793 661.00 | 1 462 304.00 | | 1 793 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 276 328.00 | 331 356.00 | | 1 276 328.00 |
DL TOTAL (I) | 3 157 988.00 | 1 881 661.00 | | 3 157 988.00 |
DQ Provisions pour charges | 246 475.00 | 312 800.00 | | 246 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 475.00 | 312 800.00 | | 246 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 361.00 | 2 203 361.00 | | 3 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 857.00 | 16 971.00 | | 18 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 592.00 | 20 048 307.00 | | 1 642 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 588 425.00 | 4 075 705.00 | | 4 588 425.00 |
EA Autres dettes | 5 672 742.00 | 3 092 026.00 | | 5 672 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 925 978.00 | 29 436 370.00 | | 11 925 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 330 441.00 | 31 630 830.00 | | 15 330 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 046 864.00 | 140 665.00 | 54 187 529.00 | 54 046 864.00 |
FG Production vendue services | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 048 379.00 | 140 665.00 | 54 189 044.00 | 54 048 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 155 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 344 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 497 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 576 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 594 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 007 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 661.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 319 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 024 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -23 838.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -23 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115 653.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 139 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 885 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 533.00 | | | 178 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 533.00 | | | 178 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48 415.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 634.00 | 21 010.00 | | 106 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 583.00 | 69 425.00 | | 109 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 951.00 | -69 425.00 | | 68 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 677 977.00 | 297 473.00 | | 677 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 498 992.00 | 47 472 852.00 | | 58 498 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 222 664.00 | 47 141 496.00 | | 57 222 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 276 328.00 | 331 356.00 | | 1 276 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 771.00 | | 483 661.00 | 1 004 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 208.00 | 1 471 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 208.00 | 922 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 792.00 | | 718.00 | 493 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 106.00 | | 482 944.00 | 457 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 873.00 | | | 53 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 077.00 | 117 108.00 | 14 259.00 | 770 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489 770.00 | 1 719.00 | | 489 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 307.00 | 115 390.00 | 14 259.00 | 280 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 800.00 | 141 975.00 | 208 300.00 | 312 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 903.00 | | | 903.00 |
6T Sur comptes clients | 11 237.00 | 112 661.00 | 1 603.00 | 11 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 139.00 | 112 661.00 | 1 603.00 | 12 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 939.00 | 254 637.00 | 209 903.00 | 324 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 592.00 | 1 642 592.00 | | 1 642 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 139 567.00 | 2 139 567.00 | | 2 139 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 279 277.00 | 1 279 277.00 | | 1 279 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 469 534.00 | 469 534.00 | | 469 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 672 742.00 | 5 672 742.00 | | 5 672 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 873.00 | | 53 873.00 | 53 873.00 |
UX Autres créances clients | 9 638 547.00 | 9 638 547.00 | | 9 638 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
VB T. V. A. | 243 373.00 | 243 373.00 | | 243 373.00 |
VC Groupe et associés | 415 993.00 | 415 993.00 | | 415 993.00 |
VI Groupe et associés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 731.00 | 127 731.00 | | 127 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 471 456.00 | 4 471 456.00 | | 4 471 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 165.00 | 56 165.00 | | 56 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 905 731.00 | 14 840 336.00 | 65 395.00 | 14 905 731.00 |
VW T.V.A. | 572 316.00 | 572 316.00 | | 572 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 907 121.00 | 11 907 121.00 | | 11 907 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |