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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367 171.00 | 366 561.00 | 610.00 | 367 171.00 |
AH Fonds commercial | 121 960.00 | 121 960.00 | | 121 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 601.00 | 174 258.00 | 255 343.00 | 429 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 622.00 | | 39 622.00 | 39 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 354.00 | 662 779.00 | 295 575.00 | 958 354.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 715 339.00 | 507 837.00 | 4 207 503.00 | 4 715 339.00 |
BZ Autres créances | 3 496 867.00 | | 3 496 867.00 | 3 496 867.00 |
CF Disponibilités | 64 885.00 | | 64 885.00 | 64 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 591.00 | | 97 591.00 | 97 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 375 686.00 | 507 837.00 | 7 867 849.00 | 8 375 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 334 040.00 | 1 170 616.00 | 8 163 424.00 | 9 334 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 084 433.00 | 1 958 168.00 | | 2 084 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 011.00 | 126 265.00 | | -97 011.00 |
DL TOTAL (I) | 2 075 421.00 | 2 172 433.00 | | 2 075 421.00 |
DQ Provisions pour charges | 287 201.00 | 213 174.00 | | 287 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 201.00 | 213 174.00 | | 287 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 317.00 | 25 387.00 | | 19 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 987.00 | 1 822 980.00 | | 793 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 629 507.00 | 1 868 918.00 | | 2 629 507.00 |
EA Autres dettes | 2 356 391.00 | 1 440 227.00 | | 2 356 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 800 802.00 | 5 159 112.00 | | 5 800 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 163 424.00 | 7 544 719.00 | | 8 163 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 051 473.00 | 119 398.00 | 23 170 871.00 | 23 051 473.00 |
FG Production vendue services | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 059 646.00 | 119 398.00 | 23 179 044.00 | 23 059 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 514 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 693 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 505 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 397 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 887 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 793 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 868.00 | |
GE Autres charges | | | 269 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 187 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 902.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476 331.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 267.00 | 19 022.00 | | 75 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 267.00 | 37 022.00 | | 75 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 240.00 | 252.00 | | 3 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 627.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 293.00 | 32 257.00 | | 149 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 533.00 | 40 135.00 | | 152 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 267.00 | -3 114.00 | | -77 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 284.00 | 121 114.00 | | 64 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 783 761.00 | 23 480 969.00 | | 26 783 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 880 772.00 | 23 354 705.00 | | 26 880 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 011.00 | 126 265.00 | | -97 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 838.00 | | 14 517.00 | 943 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 375.00 | | 756.00 | 488 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 029.00 | | 13 572.00 | 416 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 434.00 | | 189.00 | 39 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 699.00 | 73 081.00 | | 589 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488 374.00 | 147.00 | | 488 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 325.00 | 72 934.00 | | 101 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 174.00 | 149 293.00 | 75 267.00 | 213 174.00 |
6T Sur comptes clients | 750 890.00 | 38 868.00 | 281 922.00 | 750 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750 890.00 | 38 868.00 | 281 922.00 | 750 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 964 064.00 | 188 162.00 | 357 188.00 | 964 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 987.00 | 793 987.00 | | 793 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 105 593.00 | 1 105 593.00 | | 1 105 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 765 186.00 | 765 186.00 | | 765 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 356 391.00 | 2 356 391.00 | | 2 356 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 622.00 | | | 39 622.00 |
UX Autres créances clients | 4 241 523.00 | | | 4 241 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 473 816.00 | | | 473 816.00 |
VB T. V. A. | 169 533.00 | | | 169 533.00 |
VC Groupe et associés | 3 231 295.00 | | | 3 231 295.00 |
VI Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 479.00 | | | 69 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 772.00 | 31 772.00 | | 31 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 591.00 | | | 97 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 349 420.00 | 7 835 981.00 | 513 439.00 | 8 349 420.00 |
VW T.V.A. | 726 956.00 | 726 956.00 | | 726 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 781 485.00 | 5 781 485.00 | | 5 781 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |