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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 832.00 | 367 810.00 | 4 023.00 | 371 832.00 |
AH Fonds commercial | 121 960.00 | 121 960.00 | | 121 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 106.00 | 280 307.00 | 176 799.00 | 457 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 873.00 | | 53 873.00 | 53 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 771.00 | 770 077.00 | 234 694.00 | 1 004 771.00 |
BT Marchandises | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 116 061.00 | 11 237.00 | 13 104 824.00 | 13 116 061.00 |
BZ Autres créances | 18 160 925.00 | | 18 160 925.00 | 18 160 925.00 |
CF Disponibilités | 60 707.00 | | 60 707.00 | 60 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 679.00 | | 69 679.00 | 69 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 408 275.00 | 12 139.00 | 31 396 136.00 | 31 408 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 413 046.00 | 782 216.00 | 31 630 830.00 | 32 413 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 462 304.00 | 1 987 421.00 | | 1 462 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 356.00 | 1 676 644.00 | | 331 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 661.00 | 3 752 066.00 | | 1 881 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 312 800.00 | 321 934.00 | | 312 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 800.00 | 321 934.00 | | 312 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 203 361.00 | 1 600.00 | | 2 203 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 971.00 | 178 064.00 | | 16 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 048 307.00 | 928 930.00 | | 20 048 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 075 705.00 | 3 610 442.00 | | 4 075 705.00 |
EA Autres dettes | 3 092 026.00 | 3 146 187.00 | | 3 092 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 436 370.00 | 7 865 223.00 | | 29 436 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 630 830.00 | 11 939 223.00 | | 31 630 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 203 361.00 | | | 2 203 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 271 764.00 | 132 783.00 | 44 404 547.00 | 44 271 764.00 |
FG Production vendue services | 2 179.00 | 33.00 | 2 212.00 | 2 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 273 944.00 | 132 816.00 | 44 406 760.00 | 44 273 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 024 192.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 430 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 047 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 353 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 094 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 357 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 502.00 | |
GE Autres charges | | | 11 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 340 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 090 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 482.00 | |
GN Différences positives de change | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432 358.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 415.00 | | | 48 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 768.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 010.00 | 23 754.00 | | 21 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 425.00 | 24 521.00 | | 69 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 425.00 | -24 521.00 | | -69 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 473.00 | 906 159.00 | | 297 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 472 852.00 | 38 170 992.00 | | 47 472 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 141 496.00 | 36 494 347.00 | | 47 141 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 356.00 | 1 676 644.00 | | 331 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 305.00 | | 40 247.00 | 982 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 781.00 | 1 004 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 781.00 | 457 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 131.00 | | 4 661.00 | 489 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 109.00 | | 21 779.00 | 453 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 066.00 | | 13 807.00 | 40 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 336.00 | 74 521.00 | 17 781.00 | 713 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488 773.00 | 997.00 | | 488 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 564.00 | 73 525.00 | 17 781.00 | 224 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 934.00 | 49 003.00 | 58 137.00 | 321 934.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 003.00 | | 101.00 | 1 003.00 |
6T Sur comptes clients | 24 044.00 | 1 603.00 | 14 410.00 | 24 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 047.00 | 1 603.00 | 14 511.00 | 25 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 981.00 | 50 606.00 | 72 648.00 | 346 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 048 307.00 | 20 048 307.00 | | 20 048 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 487 423.00 | 1 487 423.00 | | 1 487 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 959 234.00 | 959 234.00 | | 959 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 092 026.00 | 3 092 026.00 | | 3 092 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 873.00 | | 53 873.00 | 53 873.00 |
UX Autres créances clients | 13 104 539.00 | 13 104 539.00 | | 13 104 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
VB T. V. A. | 151 521.00 | 151 521.00 | | 151 521.00 |
VC Groupe et associés | 17 150 135.00 | 17 150 135.00 | | 17 150 135.00 |
VI Groupe et associés | 2 203 361.00 | 2 203 361.00 | | 2 203 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 649 354.00 | 649 354.00 | | 649 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 894.00 | 92 894.00 | | 92 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 043.00 | 199 043.00 | | 199 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 679.00 | 69 679.00 | | 69 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 400 538.00 | 31 335 143.00 | 65 395.00 | 31 400 538.00 |
VW T.V.A. | 1 536 154.00 | 1 536 154.00 | | 1 536 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 419 399.00 | 29 419 399.00 | | 29 419 399.00 |