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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 381 211.00 | 1 162 694.00 | 218 517.00 | 1 381 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 105.00 | 528 180.00 | 175 924.00 | 704 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 133 149.00 | 1 703 633.00 | 429 516.00 | 2 133 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 324.00 | | 36 324.00 | 36 324.00 |
BN En cours de production de biens | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 322.00 | 2 893.00 | 428 429.00 | 431 322.00 |
BZ Autres créances | 87 420.00 | | 87 420.00 | 87 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 223.00 | | 296 223.00 | 296 223.00 |
CF Disponibilités | 367 201.00 | | 367 201.00 | 367 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 300.00 | | 43 300.00 | 43 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 291.00 | 2 893.00 | 1 284 398.00 | 1 287 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 440.00 | 1 706 526.00 | 1 713 914.00 | 3 420 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 504 390.00 | 504 359.00 | | 504 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 382.00 | 101 531.00 | | 92 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 883.00 | 3 498.00 | | 1 883.00 |
DL TOTAL (I) | 785 656.00 | 796 388.00 | | 785 656.00 |
DP Provisions pour risques | 90 835.00 | 90 835.00 | | 90 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 835.00 | 90 835.00 | | 90 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 512.00 | 349 721.00 | | 448 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 240.00 | 10 440.00 | | 8 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 465.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 483.00 | 224 656.00 | | 131 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 788.00 | 315 221.00 | | 229 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 795.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 837 423.00 | 919 298.00 | | 837 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 914.00 | 1 806 522.00 | | 1 713 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 100.00 | | | 1 881 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 133 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 085 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 831 418.00 | | | 1 831 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588 408.00 | 160 284.00 | 43 941.00 | 1 588 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 876.00 | 28 741.00 | 28 741.00 | 13 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 574 532.00 | 131 543.00 | 15 200.00 | 1 574 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 835.00 | | | 90 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 835.00 | | | 90 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 483.00 | 131 483.00 | | 131 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 431 322.00 | | | 431 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 453.00 | 160 657.00 | 287 796.00 | 448 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 655.00 | | | 228 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 845.00 | | | 129 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 420.00 | | | 87 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 043.00 | 562 043.00 | | 562 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 423.00 | 549 626.00 | 287 796.00 | 837 423.00 |