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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 153.00 | 24 533.00 | 620.00 | 25 153.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 175 952.00 | 1 805 081.00 | 370 871.00 | 2 175 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 849.00 | 859 377.00 | 180 472.00 | 1 039 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 269 332.00 | 2 688 992.00 | 580 340.00 | 3 269 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 264.00 | | 132 264.00 | 132 264.00 |
BN En cours de production de biens | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 628.00 | | 1 115 628.00 | 1 115 628.00 |
BZ Autres créances | 55 294.00 | | 55 294.00 | 55 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 401.00 | | 250 401.00 | 250 401.00 |
CF Disponibilités | 641 799.00 | | 641 799.00 | 641 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 128.00 | | 27 128.00 | 27 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 914.00 | | 2 258 914.00 | 2 258 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 528 246.00 | 2 688 992.00 | 2 839 254.00 | 5 528 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 257 991.00 | 701 615.00 | | 257 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 950.00 | 56 376.00 | | 207 950.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 782.00 | 4 321.00 | | 4 782.00 |
DL TOTAL (I) | 657 724.00 | 949 313.00 | | 657 724.00 |
DP Provisions pour risques | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 233.00 | 1 054 249.00 | | 791 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 867.00 | 2 830.00 | | 502 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 995.00 | 337 219.00 | | 370 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 010.00 | 249 859.00 | | 509 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
EA Autres dettes | | 523.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 178 365.00 | 1 644 680.00 | | 2 178 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 839 254.00 | 2 597 158.00 | | 2 839 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 698 942.00 | 1 644 680.00 | | 1 698 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 113.00 | | 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 121 572.00 | | 355 963.00 | 3 121 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 203.00 | 3 269 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 203.00 | 3 215 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 021.00 | | | 48 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 068 041.00 | | 355 963.00 | 3 068 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 615 733.00 | 281 462.00 | 208 203.00 | 2 615 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 633.00 | 4 900.00 | | 19 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 596 099.00 | 276 562.00 | 208 203.00 | 2 596 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 995.00 | 370 995.00 | | 370 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 731.00 | 187 731.00 | | 187 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 426.00 | 105 426.00 | | 105 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 628.00 | 1 115 628.00 | | 1 115 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VB T. V. A. | 36 121.00 | 36 121.00 | | 36 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 233.00 | 311 810.00 | 479 423.00 | 791 233.00 |
VI Groupe et associés | 502 867.00 | 502 867.00 | | 502 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 357 488.00 | | | 357 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 620 062.00 | | | 620 062.00 |
VP Divers | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 128.00 | 27 128.00 | | 27 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 400.00 | 1 198 050.00 | 4 350.00 | 1 202 400.00 |
VW T.V.A. | 200 574.00 | 200 574.00 | | 200 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 178 365.00 | 1 698 942.00 | 479 423.00 | 2 178 365.00 |