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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 685.00 | 12 902.00 | 4 783.00 | 17 685.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 763 783.00 | 1 392 367.00 | 371 416.00 | 1 763 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 927.00 | 673 418.00 | 203 509.00 | 876 927.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 697 383.00 | 2 078 686.00 | 618 697.00 | 2 697 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 250.00 | | 105 250.00 | 105 250.00 |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 910.00 | | 599 910.00 | 599 910.00 |
BZ Autres créances | 70 279.00 | | 70 279.00 | 70 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 401.00 | | 250 401.00 | 250 401.00 |
CF Disponibilités | 374 257.00 | | 374 257.00 | 374 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 913.00 | | 25 913.00 | 25 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 011.00 | | 1 448 011.00 | 1 448 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 145 394.00 | 2 078 686.00 | 2 066 708.00 | 4 145 394.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 552 773.00 | 506 772.00 | | 552 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 969.00 | 116 001.00 | | 137 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 269.00 | | |
DL TOTAL (I) | 877 742.00 | 810 042.00 | | 877 742.00 |
DP Provisions pour risques | | 90 835.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 90 835.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 579 338.00 | 601 152.00 | | 579 338.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 118.00 | 40.00 | | 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 456.00 | 601 192.00 | | 579 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 731.00 | 2 427.00 | | 2 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 115.00 | 224 734.00 | | 262 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 664.00 | 282 696.00 | | 238 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 648.00 | 5 039.00 | | 102 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 965.00 | 1 116 088.00 | | 1 188 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 708.00 | 2 016 965.00 | | 2 066 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 446 983.00 | | 264 284.00 | 2 446 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 883.00 | 2 697 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 883.00 | 2 640 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 626.00 | | 4 926.00 | 35 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 395 267.00 | | 259 325.00 | 2 395 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 089.00 | | 32.00 | 16 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 805 735.00 | 283 304.00 | 10 352.00 | 1 805 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 759.00 | 143.00 | | 12 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 792 976.00 | 283 161.00 | 10 352.00 | 1 792 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 115.00 | 262 115.00 | | 262 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 648.00 | 102 648.00 | | 102 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 599 910.00 | 599 910.00 | | 599 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 338.00 | 170 402.00 | 408 936.00 | 579 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 100.00 | | | 186 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 959.00 | | | 207 959.00 |
VP Divers | 70 280.00 | 70 280.00 | | 70 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 664.00 | 238 664.00 | | 238 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 913.00 | 25 913.00 | | 25 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 953.00 | 696 103.00 | 3 850.00 | 699 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 965.00 | 780 030.00 | 408 936.00 | 1 188 965.00 |