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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 153.00 | 19 633.00 | 5 520.00 | 25 153.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 136 407.00 | 1 788 948.00 | 347 459.00 | 2 136 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 634.00 | 807 152.00 | 124 482.00 | 931 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 121 572.00 | 2 615 733.00 | 505 839.00 | 3 121 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 728.00 | | 195 728.00 | 195 728.00 |
BN En cours de production de biens | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 944.00 | | 545 944.00 | 545 944.00 |
BZ Autres créances | 113 301.00 | | 113 301.00 | 113 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 401.00 | | 250 401.00 | 250 401.00 |
CF Disponibilités | 914 353.00 | | 914 353.00 | 914 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 652.00 | | 27 652.00 | 27 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 319.00 | | 2 091 319.00 | 2 091 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 212 891.00 | 2 615 733.00 | 2 597 158.00 | 5 212 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 701 615.00 | 513 742.00 | | 701 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 376.00 | 187 873.00 | | 56 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 321.00 | 5 561.00 | | 4 321.00 |
DL TOTAL (I) | 949 313.00 | 894 176.00 | | 949 313.00 |
DP Provisions pour risques | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 249.00 | 733 844.00 | | 1 054 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 830.00 | 159 929.00 | | 2 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 219.00 | 173 133.00 | | 337 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 859.00 | 389 487.00 | | 249 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 572.00 | | |
EA Autres dettes | 523.00 | | | 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 644 680.00 | 1 464 146.00 | | 1 644 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 158.00 | 2 361 486.00 | | 2 597 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 977 592.00 | | 197 962.00 | 2 977 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 111.00 | 5 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 983.00 | 3 121 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 872.00 | 3 068 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 021.00 | | | 48 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 913 450.00 | | 197 462.00 | 2 913 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 121.00 | | 500.00 | 16 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 349 499.00 | 308 924.00 | 42 690.00 | 2 349 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 583.00 | 5 051.00 | | 14 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 334 916.00 | 303 873.00 | 42 690.00 | 2 334 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 219.00 | 337 219.00 | | 337 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 859.00 | 249 859.00 | | 249 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 307.00 | -2 307.00 | | -2 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 545 944.00 | 545 944.00 | | 545 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 136.00 | 577 786.00 | 476 350.00 | 1 054 136.00 |
VI Groupe et associés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 462 575.00 | | | 462 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 642.00 | | | 142 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 302.00 | 113 302.00 | | 113 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 652.00 | 27 652.00 | | 27 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 247.00 | 686 897.00 | 4 350.00 | 691 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 680.00 | 1 168 330.00 | 476 350.00 | 1 644 680.00 |