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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 665 032.00 | 1 206 874.00 | 458 158.00 | 1 665 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 235.00 | 586 102.00 | 144 133.00 | 730 235.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 446 983.00 | 1 805 735.00 | 641 248.00 | 2 446 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 892.00 | | 52 892.00 | 52 892.00 |
BN En cours de production de biens | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 241.00 | | 570 241.00 | 570 241.00 |
BZ Autres créances | 101 035.00 | | 101 035.00 | 101 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 401.00 | | 230 401.00 | 230 401.00 |
CF Disponibilités | 368 693.00 | | 368 693.00 | 368 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 556.00 | | 37 556.00 | 37 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 717.00 | | 1 375 717.00 | 1 375 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 822 699.00 | 1 805 735.00 | 2 016 965.00 | 3 822 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 506 772.00 | 504 390.00 | | 506 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 001.00 | 92 382.00 | | 116 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 269.00 | 1 883.00 | | 269.00 |
DL TOTAL (I) | 810 042.00 | 785 656.00 | | 810 042.00 |
DP Provisions pour risques | 90 835.00 | 90 835.00 | | 90 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 835.00 | 90 835.00 | | 90 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 192.00 | 448 512.00 | | 601 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 427.00 | 8 240.00 | | 2 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 734.00 | 131 483.00 | | 224 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 696.00 | 229 788.00 | | 282 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 039.00 | 19 400.00 | | 5 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 088.00 | 837 423.00 | | 1 116 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 965.00 | 1 713 914.00 | | 2 016 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 703 633.00 | 224 028.00 | 121 927.00 | 1 703 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 690 874.00 | 224 028.00 | 121 927.00 | 1 690 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 835.00 | | | 90 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 734.00 | 224 734.00 | | 224 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 570 241.00 | | | 570 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 152.00 | 180 827.00 | 420 325.00 | 601 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 267.00 | | | 248 267.00 |
VP Divers | 101 034.00 | | | 101 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 696.00 | 282 696.00 | | 282 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 556.00 | | | 37 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 681.00 | 708 831.00 | 38 501.00 | 712 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 088.00 | 695 763.00 | 420 325.00 | 1 116 088.00 |