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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 153.00 | 14 583.00 | 10 571.00 | 25 153.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 023 635.00 | 1 584 122.00 | 439 513.00 | 2 023 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 815.00 | 750 794.00 | 139 021.00 | 889 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 977 592.00 | 2 349 499.00 | 628 094.00 | 2 977 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 066.00 | | 97 066.00 | 97 066.00 |
BN En cours de production de biens | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 772.00 | | 641 772.00 | 641 772.00 |
BZ Autres créances | 28 796.00 | | 28 796.00 | 28 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 607.00 | | 250 607.00 | 250 607.00 |
CF Disponibilités | 672 700.00 | | 672 700.00 | 672 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 393.00 | | 1 733 393.00 | 1 733 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 710 985.00 | 2 349 499.00 | 2 361 486.00 | 4 710 985.00 |
CU Autres participations | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 513 742.00 | 552 773.00 | | 513 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 873.00 | 137 969.00 | | 187 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
DL TOTAL (I) | 894 176.00 | 877 742.00 | | 894 176.00 |
DP Provisions pour risques | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 844.00 | 579 456.00 | | 733 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 929.00 | 2 731.00 | | 159 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 133.00 | 262 115.00 | | 173 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 487.00 | 238 664.00 | | 389 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 572.00 | 102 648.00 | | 2 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 180.00 | 3 351.00 | | 5 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 146.00 | 1 188 965.00 | | 1 464 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 486.00 | 2 066 708.00 | | 2 361 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 697 383.00 | | 294 677.00 | 2 697 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 465.00 | 2 977 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 750.00 | 48 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 718.00 | 2 913 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 552.00 | | 10 218.00 | 40 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 640 709.00 | | 284 459.00 | 2 640 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 078 686.00 | 285 280.00 | 14 468.00 | 2 078 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 902.00 | 4 431.00 | 2 750.00 | 12 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 065 785.00 | 280 849.00 | 11 718.00 | 2 065 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 929.00 | 159 929.00 | | 159 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 133.00 | 173 133.00 | | 173 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 487.00 | 389 487.00 | | 389 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 641 772.00 | 641 772.00 | | 641 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 716.00 | 246 184.00 | 487 532.00 | 733 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 810.00 | | | 309 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 436.00 | | | 155 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 796.00 | 28 796.00 | | 28 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 969.00 | 703 119.00 | 3 850.00 | 706 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 146.00 | 976 614.00 | 487 532.00 | 1 464 146.00 |