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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 941.00 | | 13 941.00 | 13 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 058.00 | 320 074.00 | 95 984.00 | 416 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 669.00 | 40 588.00 | 81.00 | 40 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 183.00 | 360 662.00 | 129 521.00 | 490 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 128.00 | | 138 128.00 | 138 128.00 |
BP En cours de production de services | 95 853.00 | | 95 853.00 | 95 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 437.00 | | 661 437.00 | 661 437.00 |
BZ Autres créances | 79 524.00 | | 79 524.00 | 79 524.00 |
CF Disponibilités | 27 718.00 | | 27 718.00 | 27 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 597.00 | | 1 008 597.00 | 1 008 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 780.00 | 360 662.00 | 1 138 119.00 | 1 498 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
DH Report à nouveau | 208 405.00 | 206 262.00 | | 208 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 021.00 | 2 143.00 | | 6 021.00 |
DL TOTAL (I) | 396 805.00 | 390 783.00 | | 396 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 102.00 | 5 252.00 | | 302 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 345 381.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 437.00 | 164 879.00 | | 146 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 066.00 | 248 406.00 | | 275 066.00 |
EA Autres dettes | 17 419.00 | 14 154.00 | | 17 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 314.00 | 778 072.00 | | 741 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 119.00 | 1 168 855.00 | | 1 138 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 795.00 | 778 072.00 | | 487 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 252.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 034.00 | | 38 034.00 | 38 034.00 |
FG Production vendue services | 3 038 661.00 | | 3 038 661.00 | 3 038 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 076 696.00 | | 3 076 696.00 | 3 076 696.00 |
FM Production stockée | | | -10 063.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 097 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 873 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 668.00 | |
GE Autres charges | | | 10 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 107 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 534.00 | -35.00 | | 3 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 605.00 | | | 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 131 877.00 | 3 068 683.00 | | 3 131 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 125 856.00 | 3 066 540.00 | | 3 125 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 021.00 | 2 143.00 | | 6 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 693.00 | 15 227.00 | | 13 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 184.00 | | 6 921.00 | 498 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 922.00 | 490 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 922.00 | 456 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 727.00 | | 6 921.00 | 464 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 330.00 | 58 668.00 | 8 336.00 | 310 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 330.00 | 58 668.00 | 8 336.00 | 310 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 437.00 | 146 437.00 | | 146 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 212.00 | 59 212.00 | | 59 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 209.00 | 85 209.00 | | 85 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 661 437.00 | | | 661 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | | | 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 102.00 | 48 583.00 | 201 367.00 | 302 102.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 898.00 | | | 47 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 657.00 | | | 45 657.00 |
VP Divers | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 398.00 | 766 398.00 | | 766 398.00 |
VW T.V.A. | 125 987.00 | 125 987.00 | | 125 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 314.00 | 487 795.00 | 201 367.00 | 741 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 292.00 | 18 679.00 | | 18 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 602.00 | 53 233.00 | | 56 602.00 |
ST Autres comptes | 190 968.00 | 193 466.00 | | 190 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 797.00 | 173 254.00 | | 182 797.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 33.00 | | 32.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 312.00 | 7 689.00 | | 19 312.00 |
YT Sous‐traitance | 12 483.00 | 16 352.00 | | 12 483.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 387 394.00 | 361 501.00 | | 387 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 152.00 | 12 176.00 | | 12 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 444.00 | 30 855.00 | | 30 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 523 991.00 | 512 066.00 | | 523 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 553.00 | 320 135.00 | | 320 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 830 243.00 | 797 806.00 | | 830 243.00 |