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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 260.00 | 179.00 | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 33 941.00 | | 33 941.00 | 33 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 727.00 | 545 712.00 | 129 013.00 | 674 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 327.00 | 63 952.00 | 23 375.00 | 87 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 351.00 | 610 924.00 | 202 426.00 | 813 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 306.00 | | 159 306.00 | 159 306.00 |
BP En cours de production de services | 211 769.00 | | 211 769.00 | 211 769.00 |
BT Marchandises | 38 205.00 | | 38 205.00 | 38 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 398.00 | 4 262.00 | 407 137.00 | 411 398.00 |
BZ Autres créances | 58 763.00 | | 58 763.00 | 58 763.00 |
CF Disponibilités | 198 611.00 | | 198 611.00 | 198 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 746.00 | 4 262.00 | 1 087 485.00 | 1 091 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 097.00 | 615 186.00 | 1 289 911.00 | 1 905 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
DH Report à nouveau | 234 271.00 | 232 372.00 | | 234 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 124.00 | 1 899.00 | | 2 124.00 |
DL TOTAL (I) | 418 773.00 | 416 649.00 | | 418 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 418.00 | 582 801.00 | | 426 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | 30 589.00 | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 283.00 | 152 663.00 | | 192 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 376.00 | 251 373.00 | | 205 376.00 |
EA Autres dettes | 46 472.00 | 18 456.00 | | 46 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 138.00 | 1 035 883.00 | | 871 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 911.00 | 1 452 532.00 | | 1 289 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 138.00 | 1 035 883.00 | | 871 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615.00 | 12 188.00 | | 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 614.00 | | 299 614.00 | 299 614.00 |
FG Production vendue services | 2 808 862.00 | | 2 808 862.00 | 2 808 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 108 476.00 | | 3 108 476.00 | 3 108 476.00 |
FM Production stockée | | | -12 186.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 145 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 262.00 | |
GE Autres charges | | | 1 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 156 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 295.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 478.00 | 8 895.00 | | 2 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 270.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 178.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 741.00 | | | 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811.00 | 3 448.00 | | 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -811.00 | -115.00 | | -811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 167 545.00 | 2 835 724.00 | | 3 167 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 165 422.00 | 2 833 825.00 | | 3 165 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 124.00 | 1 899.00 | | 2 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 479.00 | | 47 124.00 | 796 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 500.00 | 15 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 252.00 | 813 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 752.00 | 762 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 381.00 | | | 35 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 083.00 | | 35 724.00 | 737 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 015.00 | | 11 400.00 | 24 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 637.00 | 70 040.00 | 10 752.00 | 551 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 720.00 | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 097.00 | 69 320.00 | 10 752.00 | 551 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 262.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 262.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 262.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 283.00 | 192 283.00 | | 192 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 799.00 | 60 799.00 | | 60 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 738.00 | 72 738.00 | | 72 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 472.00 | 46 472.00 | | 46 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
UX Autres créances clients | 406 710.00 | 406 710.00 | | 406 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VB T. V. A. | 24 187.00 | 24 187.00 | | 24 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 803.00 | 425 803.00 | | 425 803.00 |
VI Groupe et associés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 810.00 | | | 144 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 576.00 | 34 576.00 | | 34 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 756.00 | 499 756.00 | | 499 756.00 |
VW T.V.A. | 68 094.00 | 68 094.00 | | 68 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 138.00 | 871 138.00 | | 871 138.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |