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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 941.00 | | 13 941.00 | 13 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 342.00 | 361 763.00 | 128 579.00 | 490 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 669.00 | 40 669.00 | | 40 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 467.00 | 402 432.00 | 162 035.00 | 564 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 521.00 | | 169 521.00 | 169 521.00 |
BP En cours de production de services | 167 004.00 | | 167 004.00 | 167 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 253.00 | | 503 253.00 | 503 253.00 |
BZ Autres créances | 97 721.00 | | 97 721.00 | 97 721.00 |
CF Disponibilités | 48 167.00 | | 48 167.00 | 48 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 550.00 | | 996 550.00 | 996 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 018.00 | 402 432.00 | 1 158 586.00 | 1 561 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
DH Report à nouveau | 214 426.00 | 208 405.00 | | 214 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 160.00 | 6 021.00 | | 1 160.00 |
DL TOTAL (I) | 397 964.00 | 396 805.00 | | 397 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 520.00 | 302 102.00 | | 253 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 289.00 | 289.00 | | 28 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 712.00 | 146 437.00 | | 231 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 739.00 | 275 066.00 | | 246 739.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | 17 419.00 | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 622.00 | 741 314.00 | | 760 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 586.00 | 1 138 119.00 | | 1 158 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 379.00 | 487 795.00 | | 556 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 330.00 | | 25 330.00 | 25 330.00 |
FG Production vendue services | 2 654 373.00 | | 2 654 373.00 | 2 654 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 679 703.00 | | 2 679 703.00 | 2 679 703.00 |
FM Production stockée | | | 71 151.00 | |
FN Production immobilisée | | | 69 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 851 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 796 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 770.00 | |
GE Autres charges | | | 1 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 864 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 008.00 | 3 534.00 | | 8 008.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83.00 | | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 791.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 791.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 186.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 605.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 873 335.00 | 3 131 877.00 | | 2 873 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 872 176.00 | 3 125 856.00 | | 2 872 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 160.00 | 6 021.00 | | 1 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 389.00 | 13 693.00 | | 5 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 183.00 | | 74 284.00 | 490 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 726.00 | | 74 284.00 | 456 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 662.00 | 41 770.00 | | 360 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 662.00 | 41 770.00 | | 360 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 712.00 | 231 712.00 | | 231 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 391.00 | 48 391.00 | | 48 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 254.00 | 81 254.00 | | 81 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 503 253.00 | 503 253.00 | | 503 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 34 189.00 | 34 189.00 | | 34 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 520.00 | 49 277.00 | 204 243.00 | 253 520.00 |
VI Groupe et associés | 28 289.00 | 28 289.00 | | 28 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 601.00 | | | 48 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 968.00 | 47 968.00 | | 47 968.00 |
VP Divers | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 860.00 | 860.00 | | 4 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 358.00 | 631 358.00 | | 631 358.00 |
VW T.V.A. | 108 008.00 | 108 008.00 | | 108 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 622.00 | 556 379.00 | 204 243.00 | 760 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 32.00 | | 30.00 |