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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 540.00 | 899.00 | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 33 941.00 | | 33 941.00 | 33 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 257.00 | 499 735.00 | 148 521.00 | 648 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 826.00 | 51 361.00 | 37 465.00 | 88 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 479.00 | 551 637.00 | 244 842.00 | 796 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 055.00 | | 158 055.00 | 158 055.00 |
BP En cours de production de services | 223 955.00 | | 223 955.00 | 223 955.00 |
BT Marchandises | 37 104.00 | | 37 104.00 | 37 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 664.00 | | 640 664.00 | 640 664.00 |
BZ Autres créances | 16 596.00 | | 16 596.00 | 16 596.00 |
CF Disponibilités | 120 849.00 | | 120 849.00 | 120 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 527.00 | | 1 207 527.00 | 1 207 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 006.00 | 551 637.00 | 1 452 369.00 | 2 004 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
DH Report à nouveau | 232 372.00 | 217 262.00 | | 232 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 899.00 | 15 110.00 | | 1 899.00 |
DL TOTAL (I) | 416 649.00 | 414 750.00 | | 416 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 801.00 | 244 367.00 | | 582 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 589.00 | 75 289.00 | | 30 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 500.00 | 151 626.00 | | 152 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 373.00 | 218 069.00 | | 251 373.00 |
EA Autres dettes | 18 456.00 | 3 151.00 | | 18 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 720.00 | 692 502.00 | | 1 035 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 369.00 | 1 107 253.00 | | 1 452 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 609.00 | 571 890.00 | | 528 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 644.00 | 22 718.00 | | 11 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 042.00 | | 196 042.00 | 196 042.00 |
FG Production vendue services | 2 554 356.00 | | 2 554 356.00 | 2 554 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 750 397.00 | | 2 750 397.00 | 2 750 397.00 |
FM Production stockée | | | 14 528.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 812 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 142.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 824 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 895.00 | 2 364.00 | | 8 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 750.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 750.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 70.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 448.00 | 70.00 | | 3 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | 680.00 | | -115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 835 724.00 | 2 532 954.00 | | 2 835 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 833 825.00 | 2 517 844.00 | | 2 833 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 899.00 | 15 110.00 | | 1 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 438.00 | | 98 432.00 | 703 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 391.00 | 796 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 391.00 | 737 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 941.00 | | 21 440.00 | 13 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 981.00 | | 72 492.00 | 669 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 515.00 | | 4 500.00 | 19 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 707.00 | 67 142.00 | 2 213.00 | 486 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 540.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 707.00 | 66 602.00 | 2 213.00 | 486 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 416.00 | 60 416.00 | | 60 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 717.00 | 70 717.00 | | 70 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 640 664.00 | 640 664.00 | | 640 664.00 |
VB T. V. A. | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 639.00 | 61 516.00 | 52 123.00 | 113 639.00 |
VI Groupe et associés | 30 589.00 | 30 589.00 | | 30 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 939.00 | | | 90 939.00 |
VP Divers | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 563.00 | 691 563.00 | | 691 563.00 |
VW T.V.A. | 118 204.00 | 118 204.00 | | 118 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 747.00 | 526 624.00 | 52 123.00 | 578 747.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |