| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 941.00 | | 13 941.00 | 13 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 306.00 | 402 567.00 | 133 739.00 | 536 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 669.00 | 40 669.00 | | 40 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 431.00 | 443 235.00 | 167 196.00 | 610 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 402.00 | | 169 402.00 | 169 402.00 |
BP En cours de production de services | 119 148.00 | | 119 148.00 | 119 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 665.00 | | 513 665.00 | 513 665.00 |
BZ Autres créances | 36 442.00 | | 36 442.00 | 36 442.00 |
CF Disponibilités | 72 151.00 | | 72 151.00 | 72 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 038.00 | | 918 038.00 | 918 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 469.00 | 443 235.00 | 1 085 234.00 | 1 528 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
DH Report à nouveau | 215 586.00 | 214 426.00 | | 215 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 676.00 | 1 160.00 | | 1 676.00 |
DL TOTAL (I) | 399 641.00 | 397 964.00 | | 399 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 095.00 | 253 520.00 | | 295 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 28 289.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 239.00 | 231 712.00 | | 149 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 505.00 | 246 739.00 | | 240 505.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | 362.00 | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 593.00 | 760 622.00 | | 685 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 234.00 | 1 158 586.00 | | 1 085 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 952.00 | 556 379.00 | | 480 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 638.00 | | 48 638.00 | 48 638.00 |
FG Production vendue services | 2 877 014.00 | | 2 877 014.00 | 2 877 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 925 652.00 | | 2 925 652.00 | 2 925 652.00 |
FM Production stockée | | | -47 856.00 | |
FN Production immobilisée | | | 42 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 946 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 781 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 821.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 961 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 858.00 | 8 008.00 | | 17 858.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 83.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 986 054.00 | 2 873 335.00 | | 2 986 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 984 377.00 | 2 872 176.00 | | 2 984 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 676.00 | 1 160.00 | | 1 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 389.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 467.00 | | 61 621.00 | 564 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 657.00 | 610 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 657.00 | 576 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 010.00 | | 61 621.00 | 531 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 432.00 | 40 821.00 | 17.00 | 402 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 432.00 | 40 821.00 | 17.00 | 402 432.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 239.00 | 149 239.00 | | 149 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 036.00 | 51 036.00 | | 51 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 770.00 | 70 770.00 | | 70 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 513 665.00 | 513 665.00 | | 513 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VB T. V. A. | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 534.00 | 89 893.00 | 204 641.00 | 294 534.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 986.00 | | | 78 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 837.00 | 576 837.00 | | 576 837.00 |
VW T.V.A. | 110 241.00 | 110 241.00 | | 110 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 593.00 | 480 952.00 | 204 641.00 | 685 593.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 824.00 | 17 192.00 | | 15 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 346.00 | 55 319.00 | | 56 346.00 |
ST Autres comptes | 199 334.00 | 183 202.00 | | 199 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 095.00 | 179 694.00 | | 173 095.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 13 922.00 | | |
YT Sous‐traitance | 95 624.00 | 16 957.00 | | 95 624.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 410 109.00 | 417 508.00 | | 410 109.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 922.00 | 13 162.00 | | 10 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 746.00 | 30 354.00 | | 26 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 484 591.00 | 433 415.00 | | 484 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316 127.00 | 312 288.00 | | 316 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 942 762.00 | 852 679.00 | | 942 762.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |