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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 941.00 | | 13 941.00 | 13 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 874.00 | 444 888.00 | 160 986.00 | 605 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 108.00 | 41 819.00 | 22 288.00 | 64 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 438.00 | 486 707.00 | 216 730.00 | 703 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 320.00 | | 178 320.00 | 178 320.00 |
BP En cours de production de services | 209 427.00 | | 209 427.00 | 209 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 764.00 | | 413 764.00 | 413 764.00 |
BZ Autres créances | 27 149.00 | | 27 149.00 | 27 149.00 |
CF Disponibilités | 49 872.00 | | 49 872.00 | 49 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 522.00 | | 890 522.00 | 890 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 960.00 | 486 707.00 | 1 107 253.00 | 1 593 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
DH Report à nouveau | 217 262.00 | 215 586.00 | | 217 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 110.00 | 1 676.00 | | 15 110.00 |
DL TOTAL (I) | 414 750.00 | 399 641.00 | | 414 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 367.00 | 295 095.00 | | 244 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 289.00 | 289.00 | | 75 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 626.00 | 149 239.00 | | 151 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 069.00 | 240 505.00 | | 218 069.00 |
EA Autres dettes | 3 151.00 | 465.00 | | 3 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 502.00 | 685 593.00 | | 692 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 253.00 | 1 085 234.00 | | 1 107 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 890.00 | 480 952.00 | | 571 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 718.00 | | | 22 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 061.00 | | 37 061.00 | 37 061.00 |
FG Production vendue services | 2 343 277.00 | | 2 343 277.00 | 2 343 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 380 338.00 | | 2 380 338.00 | 2 380 338.00 |
FM Production stockée | | | 90 279.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 514 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 687.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 511 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 364.00 | 17 858.00 | | 2 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 18 333.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 18 333.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 15 640.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 680.00 | 2 693.00 | | 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 532 954.00 | 2 986 054.00 | | 2 532 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517 844.00 | 2 984 377.00 | | 2 517 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 110.00 | 1 676.00 | | 15 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 431.00 | | 93 221.00 | 610 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215.00 | 703 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215.00 | 669 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 974.00 | | 93 221.00 | 576 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 235.00 | 43 687.00 | 215.00 | 443 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 235.00 | 43 687.00 | 215.00 | 443 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 626.00 | 151 626.00 | | 151 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 658.00 | 51 658.00 | | 51 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 481.00 | 55 481.00 | | 55 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 413 764.00 | 413 764.00 | | 413 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
VB T. V. A. | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 970.00 | 100 358.00 | 120 612.00 | 220 970.00 |
VI Groupe et associés | 75 289.00 | 75 289.00 | | 75 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 264.00 | | | 83 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 403.00 | 472 403.00 | | 472 403.00 |
VW T.V.A. | 105 039.00 | 105 039.00 | | 105 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 502.00 | 571 890.00 | 120 612.00 | 692 502.00 |