| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 852.00 | 146 819.00 | 55 033.00 | 201 852.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 355 362.00 | 196 427.00 | 3 158 935.00 | 3 355 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 474.00 | | 46 474.00 | 46 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 884 732.00 | 1 094 262.00 | 9 790 470.00 | 10 884 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
BZ Autres créances | 267 106.00 | 228 989.00 | 38 117.00 | 267 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 822 958.00 | 35 933.00 | 4 787 025.00 | 4 822 958.00 |
CF Disponibilités | 440 840.00 | | 440 840.00 | 440 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 178.00 | | 16 178.00 | 16 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 555 239.00 | 264 922.00 | 5 290 317.00 | 5 555 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 439 971.00 | 1 359 184.00 | 15 080 787.00 | 16 439 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 655.00 | | | 75 655.00 |
CR Parts à plus d’un an | 228 989.00 | | | 228 989.00 |
CU Autres participations | 7 198 259.00 | 748 232.00 | 6 450 028.00 | 7 198 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 625 000.00 | 1 625 000.00 | | 1 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 913.00 | 163 913.00 | | 163 913.00 |
DG Autres réserves | 3 808 251.00 | 3 808 251.00 | | 3 808 251.00 |
DH Report à nouveau | 8 101 906.00 | 9 004 027.00 | | 8 101 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 684.00 | -502 121.00 | | 255 684.00 |
DL TOTAL (I) | 13 954 753.00 | 14 099 069.00 | | 13 954 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 274.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947 590.00 | 472 984.00 | | 947 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 465.00 | 20 228.00 | | 15 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 331.00 | 182 562.00 | | 160 331.00 |
EA Autres dettes | 1 737.00 | 10 000.00 | | 1 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 911.00 | 1 092.00 | | 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 034.00 | 687 140.00 | | 1 126 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 080 787.00 | 14 786 209.00 | | 15 080 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 034.00 | 661 140.00 | | 1 100 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 274.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 746 516.00 | | 746 516.00 | 746 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 516.00 | | 746 516.00 | 746 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -371 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 324 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 371.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 457 634.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 105 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945 965.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 586.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 173 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 726 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 10 001.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 10 001.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 285.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 745.00 | 56 302.00 | | 102 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 745.00 | 56 587.00 | | 102 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 645.00 | -46 586.00 | | -102 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 710.00 | -4 072.00 | | -3 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 811.00 | 1 417 902.00 | | 1 698 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 127.00 | 1 920 024.00 | | 1 443 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 684.00 | -502 121.00 | | 255 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 908 139.00 | | 3 226 385.00 | 8 908 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 245 084.00 | 10 680 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 249 793.00 | 10 884 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 708.00 | 201 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 048.00 | | 6 512.00 | 200 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 705 306.00 | | 3 219 873.00 | 8 705 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 839.00 | 13 473.00 | 4 708.00 | 140 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 054.00 | 13 473.00 | 4 708.00 | 138 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 003 940.00 | | 1 003 940.00 | 1 003 940.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 569 368.00 | 43 933.00 | 348 380.00 | 569 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 623 281.00 | 43 933.00 | 457 634.00 | 1 623 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 623 281.00 | 43 933.00 | 457 634.00 | 1 623 281.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 43 933.00 | 457 634.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 719.00 | 43 719.00 | | 43 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 121.00 | 112 121.00 | | 112 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 355 362.00 | 272 081.00 | | 3 355 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 474.00 | | | 46 474.00 |
UX Autres créances clients | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | | | 135.00 |
VB T. V. A. | 19 401.00 | | | 19 401.00 |
VI Groupe et associés | 921 590.00 | 921 590.00 | | 921 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
VP Divers | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 726.00 | | | 230 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 693 276.00 | 334 533.00 | 3 358 743.00 | 3 693 276.00 |
VW T.V.A. | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 034.00 | 1 100 034.00 | | 1 126 034.00 |