| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 525.00 | 159 894.00 | 97 631.00 | 257 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 925 955.00 | | 3 925 955.00 | 3 925 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 101 949.00 | 137 552.00 | 964 396.00 | 1 101 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 474.00 | | 46 474.00 | 46 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 248 560.00 | 300 232.00 | 10 948 328.00 | 11 248 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 292.00 | | 68 292.00 | 68 292.00 |
BZ Autres créances | 256 275.00 | 252 989.00 | 3 287.00 | 256 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 388 208.00 | 621 270.00 | 3 766 937.00 | 4 388 208.00 |
CF Disponibilités | 4 994 193.00 | | 4 994 193.00 | 4 994 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 722 677.00 | 874 259.00 | 8 848 418.00 | 9 722 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 971 237.00 | 1 174 491.00 | 19 796 746.00 | 20 971 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 972 429.00 | | | 3 972 429.00 |
CU Autres participations | 5 913 871.00 | | 5 913 871.00 | 5 913 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 625 000.00 | 1 625 000.00 | | 1 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 913.00 | 163 913.00 | | 163 913.00 |
DG Autres réserves | 3 808 251.00 | 3 808 251.00 | | 3 808 251.00 |
DH Report à nouveau | 13 562 508.00 | 14 090 605.00 | | 13 562 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 652.00 | -128 096.00 | | -139 652.00 |
DL TOTAL (I) | 19 020 020.00 | 19 559 672.00 | | 19 020 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 868.00 | 29 732.00 | | 3 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 920.00 | 224 049.00 | | 160 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 585 938.00 | | | 585 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 726.00 | 279 781.00 | | 776 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 796 746.00 | 19 839 453.00 | | 19 796 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 726.00 | 253 781.00 | | 776 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 564.00 | | 840 564.00 | 840 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 564.00 | | 840 564.00 | 840 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 859.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 298 075.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 281.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 345 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 006 711.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 736 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 157 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 757.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 817 900.00 | | | 817 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 817 900.00 | 70 757.00 | | 817 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 811 975.00 | 63 107.00 | | 811 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811 975.00 | 63 557.00 | | 811 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 925.00 | 7 200.00 | | 5 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 674 160.00 | 1 428 420.00 | | 2 674 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 813 811.00 | 1 556 516.00 | | 2 813 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 652.00 | -128 096.00 | | -139 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 164 831.00 | | 3 535 579.00 | 10 164 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 451 850.00 | 10 988 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 451 850.00 | 11 248 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 325.00 | | 18 200.00 | 239 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 922 720.00 | | 3 517 379.00 | 9 922 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 438.00 | 8 241.00 | | 154 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 653.00 | 8 241.00 | | 151 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 33 712.00 | 107 467.00 | 3 627.00 | 33 712.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 874 259.00 | 588 895.00 | 588 895.00 | 874 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 725 871.00 | 696 362.00 | 1 410 422.00 | 1 725 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 725 871.00 | 696 362.00 | 1 410 422.00 | 1 725 871.00 |
UG ‐ Financières | | 736 738.00 | 298 075.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 817 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 410.00 | 61 410.00 | | 61 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 585 938.00 | 585 938.00 | | 585 938.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 925 955.00 | 3 925 955.00 | | 3 925 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 474.00 | 46 474.00 | | 46 474.00 |
UX Autres créances clients | 68 292.00 | 68 292.00 | | 68 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VP Divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 989.00 | 252 989.00 | | 252 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 312 705.00 | 4 312 705.00 | | 4 312 705.00 |
VW T.V.A. | 55 948.00 | 55 948.00 | | 55 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 726.00 | 776 726.00 | | 776 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |