| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 768.00 | 146 109.00 | 47 659.00 | 193 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 013 063.00 | 138 000.00 | 3 875 063.00 | 4 013 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146 796.00 | 8 404.00 | 138 392.00 | 146 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 474.00 | | 46 474.00 | 46 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 907 929.00 | 962 199.00 | 6 945 730.00 | 7 907 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BZ Autres créances | 262 251.00 | 236 989.00 | 25 263.00 | 262 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 872 797.00 | 135 034.00 | 7 737 763.00 | 7 872 797.00 |
CF Disponibilités | 5 840 468.00 | | 5 840 468.00 | 5 840 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 846.00 | | 13 846.00 | 13 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 995 872.00 | 372 022.00 | 13 623 850.00 | 13 995 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 903 801.00 | 1 334 221.00 | 20 569 580.00 | 21 903 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | -113 900.00 | | | -113 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 236 989.00 | | | 236 989.00 |
CU Autres participations | 3 505 043.00 | 666 900.00 | 2 838 143.00 | 3 505 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 625 000.00 | 1 625 000.00 | | 1 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 913.00 | 163 913.00 | | 163 913.00 |
DG Autres réserves | 3 808 251.00 | 3 808 251.00 | | 3 808 251.00 |
DH Report à nouveau | 5 357 589.00 | 8 101 906.00 | | 5 357 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 063 015.00 | 255 684.00 | | 9 063 015.00 |
DL TOTAL (I) | 20 017 768.00 | 13 954 753.00 | | 20 017 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | 947 590.00 | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 491.00 | 15 465.00 | | 15 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 051.00 | 160 331.00 | | 509 051.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | 1 737.00 | | 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 939.00 | 911.00 | | 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 812.00 | 1 126 034.00 | | 551 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 569 580.00 | 15 080 787.00 | | 20 569 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 812.00 | 1 100 034.00 | | 525 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 524.00 | | 718 524.00 | 718 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 524.00 | | 718 524.00 | 718 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 45 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -401 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 324 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 984.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 185 691.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 172 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 153 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 184.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 055 347.00 | 100.00 | | 14 055 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 055 347.00 | 100.00 | | 14 055 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 775 064.00 | 102 745.00 | | 4 775 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 775 064.00 | 102 745.00 | | 4 775 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 280 283.00 | -102 645.00 | | 9 280 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 017.00 | -3 710.00 | | 382 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 557 778.00 | 1 698 811.00 | | 15 557 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 494 763.00 | 1 443 127.00 | | 6 494 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 063 015.00 | 255 684.00 | | 9 063 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 884 732.00 | | 2 045 912.00 | 10 884 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 005 429.00 | 7 711 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 022 715.00 | 7 907 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 285.00 | 193 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 852.00 | | 9 201.00 | 201 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 680 095.00 | | 2 036 710.00 | 10 680 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 604.00 | 16 576.00 | 17 285.00 | 149 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 819.00 | 16 576.00 | 17 285.00 | 146 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 8 404.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 264 922.00 | 143 034.00 | 35 933.00 | 264 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 209 580.00 | 161 438.00 | 185 691.00 | 1 209 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 209 580.00 | 161 438.00 | 185 691.00 | 1 209 580.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 153 438.00 | 185 691.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 153.00 | 35 153.00 | | 35 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 063.00 | 80 063.00 | | 80 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 385 819.00 | 385 819.00 | | 385 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 013 063.00 | 24 100.00 | | 4 013 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 474.00 | | | 46 474.00 |
UX Autres créances clients | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 585.00 | | | 585.00 |
VB T. V. A. | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
VP Divers | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 374.00 | | | 237 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 342 144.00 | 69 719.00 | 4 272 426.00 | 4 342 144.00 |
VW T.V.A. | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 812.00 | 525 812.00 | | 551 812.00 |