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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 808.00 | 218.00 | 2 590.00 | 2 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 583.00 | 160 689.00 | 103 895.00 | 264 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 253 226.00 | | 4 253 226.00 | 4 253 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 545 597.00 | 91 954.00 | 2 453 643.00 | 2 545 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 474.00 | | 46 474.00 | 46 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 126 572.00 | 254 611.00 | 11 871 961.00 | 12 126 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 003.00 | | 51 003.00 | 51 003.00 |
BZ Autres créances | 262 224.00 | 260 989.00 | 1 235.00 | 262 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 469 258.00 | 17 438.00 | 3 451 820.00 | 3 469 258.00 |
CF Disponibilités | 3 510 162.00 | | 3 510 162.00 | 3 510 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 512.00 | | 15 512.00 | 15 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 308 159.00 | 278 426.00 | 7 029 733.00 | 7 308 159.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 444 968.00 | 533 037.00 | 18 911 931.00 | 19 444 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 790 529.00 | | | 3 790 529.00 |
CR Parts à plus d’un an | 260 992.00 | | | 260 992.00 |
CU Autres participations | 5 013 882.00 | 1 750.00 | 5 012 132.00 | 5 013 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 625 000.00 | 1 625 000.00 | | 1 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 913.00 | 163 913.00 | | 163 913.00 |
DG Autres réserves | 3 808 251.00 | 3 808 251.00 | | 3 808 251.00 |
DH Report à nouveau | 11 122 856.00 | 13 562 508.00 | | 11 122 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 095.00 | -139 652.00 | | 684 095.00 |
DL TOTAL (I) | 17 404 115.00 | 19 020 020.00 | | 17 404 115.00 |
DP Provisions pour risques | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 220.00 | 3 868.00 | | 4 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 698.00 | 160 920.00 | | 876 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 585 938.00 | 585 938.00 | | 585 938.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | | | 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 861.00 | 776 726.00 | | 1 494 861.00 |
ED (V) | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 911 931.00 | 19 796 746.00 | | 18 911 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 861.00 | 776 726.00 | | 1 468 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 964 991.00 | | 964 991.00 | 964 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 991.00 | | 964 991.00 | 964 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 280.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 882.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 881.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 673 956.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 295 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 233 425.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 42 210.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 207 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 939 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 853 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 817 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 817 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 811 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 811 975.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 925.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 630.00 | | | 169 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 479.00 | 2 674 160.00 | | 2 201 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 384.00 | 2 813 811.00 | | 1 517 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 095.00 | -139 652.00 | | 684 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 248 560.00 | | 2 019 821.00 | 11 248 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 133 756.00 | 11 859 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 141 809.00 | 12 126 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 786.00 | 2 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 267.00 | 264 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 786.00 | | 2 808.00 | 2 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 525.00 | | 12 326.00 | 257 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 988 249.00 | | 2 004 687.00 | 10 988 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 679.00 | 6 280.00 | 8 053.00 | 162 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 786.00 | 218.00 | 2 786.00 | 2 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 894.00 | 6 062.00 | 5 267.00 | 159 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 137 552.00 | 7 088.00 | 52 686.00 | 137 552.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 238.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 874 259.00 | 25 438.00 | 621 270.00 | 874 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 011 811.00 | 34 276.00 | 673 956.00 | 1 011 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 011 811.00 | 44 513.00 | 673 956.00 | 1 011 811.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 44 513.00 | 673 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 901.00 | 53 901.00 | | 53 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 630.00 | 169 630.00 | | 169 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 585 938.00 | 585 938.00 | | 585 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 253 226.00 | 3 790 529.00 | 462 697.00 | 4 253 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 474.00 | | 46 474.00 | 46 474.00 |
UX Autres créances clients | 51 003.00 | 51 003.00 | | 51 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VP Divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611 349.00 | 611 349.00 | | 611 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 992.00 | | 260 992.00 | 260 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 628 439.00 | 3 858 277.00 | 770 162.00 | 4 628 439.00 |
VW T.V.A. | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 861.00 | 1 468 861.00 | | 1 494 861.00 |