| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 325.00 | 151 653.00 | 87 672.00 | 239 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 830 193.00 | 151 000.00 | 4 679 193.00 | 4 830 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 716 755.00 | 33 712.00 | 683 043.00 | 716 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 474.00 | | 46 474.00 | 46 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 164 831.00 | 1 006 050.00 | 9 158 781.00 | 10 164 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
BZ Autres créances | 554 273.00 | 244 989.00 | 309 284.00 | 554 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 910 427.00 | 294 448.00 | 7 615 980.00 | 7 910 427.00 |
CF Disponibilités | 2 731 480.00 | | 2 731 480.00 | 2 731 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 220 108.00 | 539 436.00 | 10 680 672.00 | 11 220 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 384 939.00 | 1 545 486.00 | 19 839 453.00 | 21 384 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 521 940.00 | | | 521 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 244 989.00 | | | 244 989.00 |
CU Autres participations | 4 329 298.00 | 666 900.00 | 3 662 398.00 | 4 329 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 625 000.00 | 1 625 000.00 | | 1 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 913.00 | 163 913.00 | | 163 913.00 |
DG Autres réserves | 3 808 251.00 | 3 808 251.00 | | 3 808 251.00 |
DH Report à nouveau | 14 090 605.00 | 5 357 589.00 | | 14 090 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 096.00 | 9 063 015.00 | | -128 096.00 |
DL TOTAL (I) | 19 559 672.00 | 20 017 768.00 | | 19 559 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 732.00 | 15 491.00 | | 29 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 049.00 | 509 051.00 | | 224 049.00 |
EA Autres dettes | | 332.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 939.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 781.00 | 551 812.00 | | 279 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 839 453.00 | 20 569 580.00 | | 19 839 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 689.00 | | 692 689.00 | 692 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 689.00 | | 692 689.00 | 692 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -418 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 311 320.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 904.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 135 034.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 136 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647 492.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 332 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 757.00 | 14 055 347.00 | | 70 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 757.00 | 14 055 347.00 | | 70 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 107.00 | 4 775 064.00 | | 63 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 557.00 | 4 775 064.00 | | 63 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 200.00 | 9 280 283.00 | | 7 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 382 017.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 420.00 | 15 557 778.00 | | 1 428 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 516.00 | 6 494 763.00 | | 1 556 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 096.00 | 9 063 015.00 | | -128 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 907 929.00 | | 2 753 748.00 | 7 907 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 484 606.00 | 9 922 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 496 847.00 | 10 164 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 241.00 | 239 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 768.00 | | 57 798.00 | 193 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 711 376.00 | | 2 695 951.00 | 7 711 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 895.00 | 12 118.00 | 6 575.00 | 148 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 109.00 | 12 118.00 | 6 575.00 | 146 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 404.00 | 25 308.00 | | 8 404.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 372 022.00 | 302 448.00 | 135 034.00 | 372 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 185 326.00 | 340 756.00 | 135 034.00 | 1 185 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 185 326.00 | 340 756.00 | 135 034.00 | 1 185 326.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 332 756.00 | 135 034.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 732.00 | 29 732.00 | | 29 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 190.00 | 26 190.00 | | 26 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 323.00 | 67 323.00 | | 67 323.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 830 193.00 | 672 940.00 | 4 157 253.00 | 4 830 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 474.00 | | 46 474.00 | 46 474.00 |
UX Autres créances clients | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VC Groupe et associés | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 290 178.00 | 290 178.00 | | 290 178.00 |
VP Divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 131.00 | 143.00 | 244 989.00 | 245 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 454 869.00 | 1 006 153.00 | 4 448 716.00 | 5 454 869.00 |
VW T.V.A. | 113 843.00 | 113 843.00 | | 113 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 781.00 | 253 781.00 | | 279 781.00 |