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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 808.00 | 1 154.00 | 1 654.00 | 2 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 233.00 | 167 480.00 | 113 753.00 | 281 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 851 507.00 | 175 000.00 | 2 676 507.00 | 2 851 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 805 890.00 | | 3 805 890.00 | 3 805 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 474.00 | | 46 474.00 | 46 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 432 270.00 | 692 675.00 | 11 739 595.00 | 12 432 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 894.00 | | 30 894.00 | 30 894.00 |
BZ Autres créances | 437 276.00 | 268 989.00 | 168 287.00 | 437 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 081 013.00 | 124 158.00 | 2 956 855.00 | 3 081 013.00 |
CF Disponibilités | 3 054 606.00 | | 3 054 606.00 | 3 054 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 620 303.00 | 393 147.00 | 6 227 156.00 | 6 620 303.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 053 636.00 | 1 085 822.00 | 17 967 815.00 | 19 053 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 790 529.00 | | | 3 790 529.00 |
CR Parts à plus d’un an | 418 929.00 | | | 418 929.00 |
CU Autres participations | 5 444 357.00 | 349 041.00 | 5 095 316.00 | 5 444 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 625 000.00 | 1 625 000.00 | | 1 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 913.00 | 163 913.00 | | 163 913.00 |
DG Autres réserves | 3 808 251.00 | 3 808 251.00 | | 3 808 251.00 |
DH Report à nouveau | 9 006 951.00 | 11 122 856.00 | | 9 006 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 516.00 | 684 095.00 | | 48 516.00 |
DL TOTAL (I) | 14 652 631.00 | 17 404 115.00 | | 14 652 631.00 |
DP Provisions pour risques | 1 064.00 | 10 238.00 | | 1 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 064.00 | 10 238.00 | | 1 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 802 739.00 | | | 2 802 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 630.00 | 4 220.00 | | 3 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 045.00 | 876 698.00 | | 93 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375 000.00 | 585 938.00 | | 375 000.00 |
EA Autres dettes | | 431.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 697.00 | 1 574.00 | | 1 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 302 111.00 | 1 494 861.00 | | 3 302 111.00 |
ED (V) | 12 009.00 | 2 718.00 | | 12 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 967 815.00 | 18 911 931.00 | | 17 967 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 276 111.00 | 1 468 861.00 | | 3 276 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 882 312.00 | | 882 312.00 | 882 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 312.00 | | 882 312.00 | 882 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 727.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 706.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 976.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 119 630.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 148 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 402.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 655 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 822.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 589.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 074 092.00 | | | 1 074 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 074 092.00 | | | 1 074 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 601 261.00 | | | 601 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601 261.00 | | | 601 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 472 831.00 | | | 472 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 489.00 | 169 630.00 | | 126 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 421 318.00 | 2 201 479.00 | | 2 421 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 372 802.00 | 1 517 384.00 | | 2 372 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 516.00 | 684 095.00 | | 48 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 126 572.00 | | 2 635 871.00 | 12 126 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 330 173.00 | 12 148 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 330 173.00 | 12 432 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 583.00 | | 16 650.00 | 264 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 859 180.00 | | 2 619 221.00 | 11 859 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 907.00 | 7 727.00 | | 160 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218.00 | 936.00 | | 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 689.00 | 6 791.00 | | 160 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 91 954.00 | | 91 954.00 | 91 954.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 238.00 | 1 064.00 | 10 238.00 | 10 238.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 278 426.00 | 132 158.00 | 17 438.00 | 278 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 131.00 | 654 449.00 | 109 392.00 | 372 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 368.00 | 655 513.00 | 119 630.00 | 382 368.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 655 513.00 | 119 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 919.00 | 29 919.00 | | 29 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 851 507.00 | | 2 851 507.00 | 2 851 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 474.00 | | 46 474.00 | 46 474.00 |
UX Autres créances clients | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
VB T. V. A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 802 644.00 | 2 802 644.00 | | 2 802 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 578.00 | 649.00 | 418 929.00 | 419 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 382 665.00 | 65 755.00 | 3 316 910.00 | 3 382 665.00 |
VW T.V.A. | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 302 111.00 | 3 276 111.00 | 26 000.00 | 3 302 111.00 |