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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 739.00 | 63 111.00 | 11 627.00 | 74 739.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 1 035 562.00 | 871 458.00 | 164 103.00 | 1 035 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 396.00 | 644 599.00 | 29 797.00 | 674 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 976.00 | 192 906.00 | 41 070.00 | 233 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 021 724.00 | 1 772 075.00 | 249 648.00 | 2 021 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 096.00 | | 219 096.00 | 219 096.00 |
BN En cours de production de biens | 21 199.00 | | 21 199.00 | 21 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 162.00 | 8 752.00 | 754 409.00 | 763 162.00 |
BZ Autres créances | 109 625.00 | | 109 625.00 | 109 625.00 |
CF Disponibilités | 382 565.00 | | 382 565.00 | 382 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 039.00 | 8 752.00 | 1 495 286.00 | 1 504 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 525 763.00 | 1 780 828.00 | 1 744 934.00 | 3 525 763.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 643 318.00 | | | 643 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 031.00 | | | 70 031.00 |
DL TOTAL (I) | 735 349.00 | | | 735 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 278.00 | | | 416 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 624.00 | | | 280 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 210.00 | | | 311 210.00 |
EA Autres dettes | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 584.00 | | | 1 009 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 934.00 | | | 1 744 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 584.00 | | | 1 009 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 988 070.00 | | | 1 988 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 021 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 943 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 644.00 | | | 71 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 913 377.00 | | | 1 913 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 699 642.00 | 85 164.00 | 12 731.00 | 1 699 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 195.00 | 7 916.00 | | 55 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 644 447.00 | 77 248.00 | 12 731.00 | 1 644 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 625.00 | 280 625.00 | | 280 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 854.00 | 417 854.00 | | 417 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 179.00 | 863 446.00 | 17 733.00 | 881 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 585.00 | 1 009 585.00 | | 1 009 585.00 |