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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 839.00 | 68 955.00 | 13 884.00 | 82 839.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 1 067 562.00 | 909 194.00 | 158 368.00 | 1 067 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 396.00 | 653 814.00 | 20 582.00 | 674 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 976.00 | 204 167.00 | 29 808.00 | 233 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 824.00 | 1 836 131.00 | 225 692.00 | 2 061 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 117.00 | | 226 117.00 | 226 117.00 |
BN En cours de production de biens | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 707.00 | 27 184.00 | 696 523.00 | 723 707.00 |
BZ Autres créances | 91 331.00 | | 91 331.00 | 91 331.00 |
CF Disponibilités | 417 314.00 | | 417 314.00 | 417 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 178.00 | | 12 178.00 | 12 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 399.00 | 27 184.00 | 1 465 214.00 | 1 492 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 223.00 | 1 863 316.00 | 1 690 907.00 | 3 554 223.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 658.00 | | | 47 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 713 349.00 | | | 713 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 050.00 | | | 66 050.00 |
DL TOTAL (I) | 801 400.00 | | | 801 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 284.00 | | | 26 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 824.00 | | | 481 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 849.00 | | | 336 849.00 |
EA Autres dettes | 44 548.00 | | | 44 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 507.00 | | | 889 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 907.00 | | | 1 690 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 507.00 | | | 889 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 021 724.00 | | | 2 021 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 061 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 975 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 739.00 | | | 74 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 943 936.00 | | | 1 943 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 772 076.00 | 64 056.00 | | 1 772 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 111.00 | 5 844.00 | | 63 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 708 964.00 | 58 212.00 | | 1 708 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 825.00 | 481 825.00 | | 481 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 833.00 | 70 833.00 | | 70 833.00 |
UX Autres créances clients | 723 708.00 | | | 723 708.00 |
VP Divers | 91 332.00 | | | 91 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336 850.00 | 336 850.00 | | 336 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 218.00 | 779 560.00 | 47 658.00 | 827 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 507.00 | 889 507.00 | | 889 507.00 |