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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 436.00 | 91 070.00 | 33 365.00 | 124 436.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 1 067 562.00 | 987 975.00 | 79 587.00 | 1 067 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 238.00 | 677 265.00 | 11 972.00 | 689 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 479.00 | 234 951.00 | 34 527.00 | 269 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 765.00 | 1 991 263.00 | 162 502.00 | 2 153 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 174.00 | | 233 174.00 | 233 174.00 |
BN En cours de production de biens | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 830.00 | | 562 830.00 | 562 830.00 |
BZ Autres créances | 64 599.00 | | 64 599.00 | 64 599.00 |
CF Disponibilités | 350 957.00 | | 350 957.00 | 350 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 413.00 | | 19 413.00 | 19 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 575.00 | | 1 269 575.00 | 1 269 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 423 341.00 | 1 991 263.00 | 1 432 078.00 | 3 423 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 802 604.00 | | | 802 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
DL TOTAL (I) | 826 944.00 | | | 826 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 754.00 | | | 23 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 904.00 | | | 266 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 564.00 | | | 283 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
EA Autres dettes | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 133.00 | | | 605 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 078.00 | | | 1 432 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 855.00 | | | 596 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 148 914.00 | | 4 852.00 | 2 148 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 153 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 026 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 485.00 | | | 127 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 021 429.00 | | 4 852.00 | 2 021 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 911 784.00 | 79 480.00 | 1 991 263.00 | 1 911 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 586.00 | 11 485.00 | 91 071.00 | 79 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 832 198.00 | 67 995.00 | 1 900 193.00 | 1 832 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 905.00 | 266 905.00 | | 266 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 564.00 | 283 564.00 | | 283 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
UX Autres créances clients | 562 830.00 | 562 830.00 | | 562 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 600.00 | 64 600.00 | | 64 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 843.00 | 646 843.00 | | 646 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 856.00 | 596 856.00 | | 596 856.00 |