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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 436.00 | 79 586.00 | 44 850.00 | 124 436.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 1 067 562.00 | 948 584.00 | 118 978.00 | 1 067 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 238.00 | 665 360.00 | 23 877.00 | 689 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 627.00 | 218 251.00 | 46 375.00 | 264 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 148 914.00 | 1 911 783.00 | 237 130.00 | 2 148 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 745.00 | | 217 745.00 | 217 745.00 |
BN En cours de production de biens | 24 440.00 | | 24 440.00 | 24 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 231.00 | 46 207.00 | 789 024.00 | 835 231.00 |
BZ Autres créances | 81 287.00 | | 81 287.00 | 81 287.00 |
CF Disponibilités | 399 253.00 | | 399 253.00 | 399 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 807.00 | 46 207.00 | 1 519 600.00 | 1 565 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 714 722.00 | 1 957 991.00 | 1 756 730.00 | 3 714 722.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 751.00 | | | 69 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 779 400.00 | | | 779 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
DL TOTAL (I) | 824 604.00 | | | 824 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 126.00 | | | 30 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 297.00 | | | 432 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 322.00 | | | 334 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
EA Autres dettes | 86 188.00 | | | 86 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 125.00 | | | 932 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 730.00 | | | 1 756 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 571.00 | | | 922 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061 824.00 | | 87 090.00 | 2 061 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 148 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 021 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 888.00 | | 41 597.00 | 85 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 975 936.00 | | 45 493.00 | 1 975 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 836 132.00 | 75 652.00 | 1 911 784.00 | 1 836 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 955.00 | 10 631.00 | 79 586.00 | 68 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 767 176.00 | 65 021.00 | 1 832 198.00 | 1 767 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 297.00 | 432 297.00 | | 432 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 315.00 | 116 315.00 | | 116 315.00 |
UX Autres créances clients | 81 288.00 | 81 288.00 | | 81 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334 322.00 | 334 322.00 | | 334 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 270.00 | 851 519.00 | 69 751.00 | 921 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 571.00 | 922 571.00 | | 922 571.00 |