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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 436.00 | 101 827.00 | 22 608.00 | 124 436.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 1 067 562.00 | 1 027 366.00 | 40 196.00 | 1 067 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 238.00 | 682 664.00 | 6 573.00 | 689 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 775.00 | 225 004.00 | 57 770.00 | 282 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 061.00 | 2 036 863.00 | 130 198.00 | 2 167 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 150.00 | | 260 150.00 | 260 150.00 |
BN En cours de production de biens | 36 940.00 | | 36 940.00 | 36 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 591.00 | 2 409.00 | 924 182.00 | 926 591.00 |
BZ Autres créances | 88 163.00 | | 88 163.00 | 88 163.00 |
CF Disponibilités | 276 361.00 | | 276 361.00 | 276 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 371.00 | | 20 371.00 | 20 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 721.00 | 2 409.00 | 1 613 312.00 | 1 615 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 782 783.00 | 2 039 272.00 | 1 743 511.00 | 3 782 783.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 804 944.00 | | | 804 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 662.00 | | | 73 662.00 |
DL TOTAL (I) | 900 607.00 | | | 900 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 677.00 | | | 422 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 520.00 | | | 391 520.00 |
EA Autres dettes | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 904.00 | | | 842 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 511.00 | | | 1 743 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 054.00 | | | 841 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 153 766.00 | | 40 626.00 | 2 153 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 330.00 | 2 167 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 330.00 | 2 039 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 485.00 | | | 127 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 026 280.00 | | 40 626.00 | 2 026 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 991 263.00 | 72 930.00 | 27 330.00 | 1 991 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 071.00 | 10 757.00 | | 91 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 900 193.00 | 62 173.00 | 27 330.00 | 1 900 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 678.00 | 422 678.00 | | 422 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
UX Autres créances clients | 926 591.00 | 921 518.00 | 5 073.00 | 926 591.00 |
VI Groupe et associés | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
VP Divers | 88 164.00 | 88 164.00 | | 88 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391 521.00 | 391 521.00 | | 391 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 127.00 | 1 030 054.00 | 5 073.00 | 1 035 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 054.00 | 841 054.00 | | 841 054.00 |