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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 436.00 | 110 147.00 | 14 289.00 | 124 436.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 1 067 562.00 | 1 053 907.00 | 13 655.00 | 1 067 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 383.00 | 689 412.00 | 28 971.00 | 718 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 822.00 | 225 034.00 | 82 788.00 | 307 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 090.00 | | 26 090.00 | 26 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247 344.00 | 2 078 501.00 | 168 843.00 | 2 247 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 752.00 | | 264 752.00 | 264 752.00 |
BN En cours de production de biens | 16 026.00 | | 16 026.00 | 16 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 059.00 | 4 208.00 | 1 020 851.00 | 1 025 059.00 |
BZ Autres créances | 45 201.00 | | 45 201.00 | 45 201.00 |
CF Disponibilités | 684 313.00 | | 684 313.00 | 684 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 367.00 | | 16 367.00 | 16 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 720.00 | 4 208.00 | 2 047 512.00 | 2 051 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 299 064.00 | 2 082 709.00 | 2 216 355.00 | 4 299 064.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 878 607.00 | | | 878 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 097.00 | | | 262 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 704.00 | | | 1 162 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 575.00 | | | 535 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 720.00 | | | 449 720.00 |
EA Autres dettes | 31 488.00 | | | 31 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 651.00 | | | 1 053 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 355.00 | | | 2 216 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 216.00 | | | 1 037 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167 062.00 | | 102 610.00 | 2 167 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 328.00 | | 2 247 344.00 | 22 328.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 328.00 | | 2 119 859.00 | 22 328.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 485.00 | | | 127 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 039 576.00 | | 102 610.00 | 2 039 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 036 863.00 | 63 965.00 | 22 328.00 | 2 036 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 828.00 | 8 319.00 | | 101 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 935 036.00 | 55 646.00 | 22 328.00 | 1 935 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 576.00 | 535 576.00 | | 535 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 721.00 | 449 721.00 | | 449 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 920.00 | 51 920.00 | | 51 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 060.00 | 1 018 885.00 | 6 174.00 | 1 025 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 202.00 | 45 202.00 | | 45 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 629.00 | 1 080 454.00 | 6 174.00 | 1 086 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 217.00 | 1 037 217.00 | | 1 037 217.00 |