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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 165.00 | 141 601.00 | 36 563.00 | 178 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 670.00 | 505 213.00 | 3 456.00 | 508 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 974.00 | 658 136.00 | 55 838.00 | 713 974.00 |
BT Marchandises | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BZ Autres créances | 403 396.00 | | 403 396.00 | 403 396.00 |
CF Disponibilités | 42 705.00 | | 42 705.00 | 42 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 047.00 | | 459 047.00 | 459 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 021.00 | 658 136.00 | 514 885.00 | 1 173 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 177.00 | | | 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 008.00 | | | -48 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 863.00 | | | -4 863.00 |
DL TOTAL (I) | 160 128.00 | | | 160 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 157.00 | | | 253 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 689.00 | | | 40 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 184.00 | | | 54 184.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 757.00 | | | 354 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 885.00 | | | 514 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 470.00 | | | 245 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341 329.00 | | 341 329.00 | 341 329.00 |
FG Production vendue services | 349 956.00 | | 349 956.00 | 349 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 285.00 | | 691 285.00 | 691 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 898.00 | |
GE Autres charges | | | 4 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 916.00 | | | 28 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 916.00 | | | 28 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 044.00 | | | -27 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 133.00 | | | 710 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 997.00 | | | 714 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 863.00 | | | -4 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 220.00 | | 4 754.00 | 709 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 402.00 | | 4 754.00 | 693 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573.00 | | | 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 237.00 | 7 899.00 | | 650 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 237.00 | 7 899.00 | | 650 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 689.00 | 40 689.00 | | 40 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UX Autres créances clients | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326.00 | | | 326.00 |
VB T. V. A. | 22 585.00 | | | 22 585.00 |
VC Groupe et associés | 368 548.00 | | | 368 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VI Groupe et associés | 253 158.00 | 253 158.00 | | 253 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 673.00 | | | 22 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 641.00 | 400 641.00 | | 400 641.00 |
VW T.V.A. | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 846.00 | 356 846.00 | | 356 846.00 |