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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 152.00 | 141 504.00 | 33 647.00 | 175 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 670.00 | 506 296.00 | 2 373.00 | 508 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 951 309.00 | | 951 309.00 | 951 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 196.00 | 659 122.00 | 1 003 073.00 | 1 662 196.00 |
BT Marchandises | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BZ Autres créances | 544 767.00 | | 544 767.00 | 544 767.00 |
CF Disponibilités | 43 623.00 | | 43 623.00 | 43 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 094.00 | | 638 094.00 | 638 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 291.00 | 659 122.00 | 1 641 168.00 | 2 300 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102.00 | | | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 859 980.00 | | | 859 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 871.00 | | | -52 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 283.00 | | | -57 283.00 |
DL TOTAL (I) | 802 825.00 | | | 802 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | | | 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 832.00 | | | 259 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 924.00 | | | 93 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 961.00 | | | 65 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 772.00 | | | 137 772.00 |
EA Autres dettes | 280 530.00 | | | 280 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 343.00 | | | 838 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 168.00 | | | 1 641 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 343.00 | | | 838 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | | | 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 168.00 | | 313 168.00 | 313 168.00 |
FG Production vendue services | 295 410.00 | | 295 410.00 | 295 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 578.00 | | 608 578.00 | 608 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 149.00 | |
GE Autres charges | | | 4 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 637.00 | | | 626 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 920.00 | | | 683 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 283.00 | | | -57 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 924.00 | 93 924.00 | | 93 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 844.00 | 32 844.00 | | 32 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 186.00 | 30 186.00 | | 30 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 772.00 | 137 772.00 | | 137 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 530.00 | 280 530.00 | | 280 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 786.00 | | | 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 359.00 | | | 359.00 |
VB T. V. A. | 188 162.00 | | | 188 162.00 |
VC Groupe et associés | 342 672.00 | | | 342 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VI Groupe et associés | 259 832.00 | 259 832.00 | | 259 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 219.00 | 251 219.00 | 300 000.00 | 551 219.00 |
VW T.V.A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 344.00 | 838 344.00 | | 838 344.00 |