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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 442.00 | 35 442.00 | | 35 442.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 241.00 | 127 657.00 | 155 584.00 | 283 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 076 266.00 | 837 156.00 | 1 239 110.00 | 2 076 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 602.00 | | 26 602.00 | 26 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 437 193.00 | 1 000 255.00 | 1 436 937.00 | 2 437 193.00 |
BT Marchandises | 22 713.00 | | 22 713.00 | 22 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 695.00 | | 54 695.00 | 54 695.00 |
BZ Autres créances | 420 484.00 | | 420 484.00 | 420 484.00 |
CF Disponibilités | 447 162.00 | | 447 162.00 | 447 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 641.00 | | 957 641.00 | 957 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 835.00 | 1 000 255.00 | 2 394 579.00 | 3 394 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 859 980.00 | 859 980.00 | | 859 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -619 208.00 | -482 819.00 | | -619 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 228.00 | -136 389.00 | | -191 228.00 |
DL TOTAL (I) | 102 543.00 | 293 771.00 | | 102 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 595 756.00 | 1 504 660.00 | | 1 595 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 779.00 | 32 779.00 | | 32 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 114.00 | 404 958.00 | | 512 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 078.00 | 121 880.00 | | 146 078.00 |
EA Autres dettes | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 292 036.00 | 2 069 586.00 | | 2 292 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 579.00 | 2 363 358.00 | | 2 394 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 749.00 | 828 523.00 | | 725 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 492.00 | | 407 492.00 | 407 492.00 |
FG Production vendue services | 464 715.00 | | 464 715.00 | 464 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 207.00 | | 872 207.00 | 872 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 264 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 637.00 | |
GE Autres charges | | | 2 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 184.00 | 1 708 444.00 | | 1 165 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 412.00 | 1 844 833.00 | | 1 356 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 228.00 | -136 389.00 | | -191 228.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 74 184.00 | 55 368.00 | | 74 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 114.00 | 213 523.00 | 298 591.00 | 512 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 818.00 | 79 818.00 | | 79 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 324.00 | 57 324.00 | | 57 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 602.00 | 26 602.00 | | 26 602.00 |
UX Autres créances clients | 54 696.00 | 54 696.00 | | 54 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VB T. V. A. | 83 292.00 | 83 292.00 | | 83 292.00 |
VC Groupe et associés | 330 369.00 | 330 369.00 | | 330 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 595 757.00 | 328 061.00 | 1 267 696.00 | 1 595 757.00 |
VI Groupe et associés | 32 779.00 | 32 779.00 | | 32 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 368.00 | 514 368.00 | | 514 368.00 |
VW T.V.A. | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 292 037.00 | 725 750.00 | 1 566 287.00 | 2 292 037.00 |